運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 6月21日 | 18,060円 +376円 |
50円 2,150円 |
6,735百万円 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 6月21日 | 13,022円 +286円 |
200円 1,700円 |
20,637百万円 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 6月21日 | 9,153円 -10円 |
0円 13,850円 |
754百万円 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 6月21日 | 12,908円 -7円 |
200円 11,350円 |
591百万円 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 6月21日 | 9,854円 +113円 |
100円 200円 |
559百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 6月21日 | 10,811円 +22円 |
0円 7,600円 |
180百万円 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 6月21日 | 10,665円 +215円 |
200円 1,450円 |
135百万円 |
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| 新興国株式 | 南アフリカ株ファンド | 6月21日 | 9,652円 +125円 |
300円 900円 |
61百万円 |
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| 新興国株式 債券 |
CAMアセアン7ファンド | 6月21日 | 9,054円 +99円 |
0円 0円 |
21百万円 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 6月21日 | 10,983円 +65円 |
200円 6,200円 |
1,217百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （毎月分配型） |
6月21日 | 9,197円 +118円 |
40円 720円 |
60百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジ付） |
6月21日 | 9,459円 +100円 |
150円 150円 |
232百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジなし） |
6月21日 | 9,519円 +121円 |
0円 0円 |
71百万円 |
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一覧 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 6月21日 | 8,943円 +26円 |
0円 0円 |
381百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 6月21日 | 12,458円 -17円 |
0円 0円 |
810百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド | 6月21日 | 10,091円 -79円 |
0円 1,900円 |
93百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （米ドルコース）通貨選択型 |
6月21日 | 9,409円 -43円 |
0円 3,100円 |
27百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （ユーロコース）通貨選択型 |
6月21日 | 9,108円 -45円 |
0円 800円 |
15百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド （為替ヘッジあり） |
6月21日 | 9,874円 -5円 |
0円 2,500円 |
451百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型（米ドルコース） |
6月21日 | 9,826円 +25円 |
0円 4,100円 |
353百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 積立型（為替ヘッジあり） |
6月21日 | 11,392円 -3円 |
0円 0円 |
1百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 積立型（為替ヘッジなし） |
6月21日 | 11,873円 +27円 |
0円 0円 |
2百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり）（3ヶ月決算型） |
6月21日 | 9,524円 -5円 |
0円 0円 |
75百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし）（3ヶ月決算型） |
6月21日 | 9,320円 +20円 |
0円 0円 |
1百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり） |
6月21日 | 9,341円 -5円 |
0円 0円 |
18百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし） |
6月21日 | 9,106円 +20円 |
0円 0円 |
36百万円 |
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一覧 |
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| 世界債券 | 高金利投信 （毎月分配型） |
6月21日 | 7,637円 +38円 |
25円 5,450円 |
46百万円 |
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|
一覧 |
