運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 12月11日 | 16,270円 -92円 |
20円 2,240円 |
5,252百万円 |
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 一覧 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 12月11日 | 11,028円 -61円 |
100円 2,500円 |
24,271百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | インドネシア成長株インカムファンド | 12月11日 | 9,573円 -33円 |
0円 200円 |
41百万円 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 12月11日 | 9,701円 -43円 |
0円 13,850円 |
710百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 12月11日 | 10,853円 +7円 |
100円 12,150円 |
443百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 12月11日 | 9,293円 -51円 |
0円 200円 |
353百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 12月11日 | 10,302円 -55円 |
100円 7,700円 |
221百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 12月11日 | 9,721円 -30円 |
0円 1,650円 |
115百万円 |
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一覧 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 12月11日 | 8,695円 +30円 |
0円 6,400円 |
798百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （毎月分配型） |
12月11日 | 9,266円 0円 |
30円 1,350円 |
16百万円 |
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一覧 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジ付） |
12月11日 | 10,227円 0円 |
0円 150円 |
29百万円 |
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一覧 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジなし） |
12月11日 | 10,219円 -1円 |
0円 0円 |
15百万円 |
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一覧 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 12月11日 | 8,571円 +9円 |
0円 0円 |
204百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 12月11日 | 12,691円 -44円 |
0円 0円 |
447百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド （為替ヘッジあり） |
12月11日 | 9,833円 0円 |
0円 2,500円 |
111百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型（米ドルコース） |
12月11日 | 10,056円 +9円 |
0円 4,100円 |
133百万円 |
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一覧 |
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| グローバル株式 | 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
12月11日 | 9,877円 -31円 |
- - |
136百万円 |
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一覧 |
