ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社 ホーム|キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 6月1日 13,830円
+41円
20円
2,240円
4,348百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 6月1日 9,273円
+25円
0円
2,600円
25,828百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 フィリピン株ファンド 6月1日 7,157円
+361円
0円
13,850円
593百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 6月1日 8,269円
-4円
0円
12,250円
320百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 アセアンワールド ファンド 6月1日 7,285円
+98円
0円
200円
254百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 6月1日 7,895円
+128円
0円
7,700円
166百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 6月1日 8,029円
+74円
0円
1,650円
93百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
北米株式 世界シェールガス株ファンド 6月1日 6,475円
-7円
0円
6,400円
573百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 6月1日 7,524円
+9円
0円
0円
146百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
日本株式 CAM ESG日本株ファンド 6月1日 12,332円
+113円
0円
0円
371百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
グローバル株式 世界ツーリズム株式ファンド
愛称:世界の旅
6月1日 6,145円
-99円
100円
100円
1,148百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧

 CAM ESG 速報

 CAMからの情報

 投信にかかる費用