ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 10月16日 17,294円
-311円
50円
2,150円
6,229百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 10月16日 12,167円
-241円
200円
1,900円
20,407百万円
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新興国株式 インドネシア成長株インカムファンド 10月16日 8,330円
-280円
0円
0円
57百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 10月16日 8,501円
-83円
0円
13,850円
695百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 10月16日 12,421円
-31円
200円
11,550円
540百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 10月16日 8,920円
-105円
100円
200円
488百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 10月16日 9,454円
-198円
0円
7,600円
153百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 10月16日 10,261円
-68円
200円
1,650円
124百万円
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新興国株式 南アフリカ株ファンド 10月16日 8,662円
+40円
300円
900円
51百万円
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新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 10月16日 8,164円
-30円
0円
0円
11百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 10月16日 10,602円
-114円
200円
6,400円
1,078百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
10月16日 9,001円
+55円
40円
840円
48百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
10月16日 9,335円
+59円
150円
150円
229百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
10月16日 9,419円
+59円
0円
0円
70百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 10月16日 8,353円
+40円
0円
0円
300百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 10月16日 11,890円
+36円
0円
0円
924百万円
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日本株式 東京再開発ファンド 10月16日 8,780円
+74円
0円
1,900円
73百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(米ドルコース)通貨選択型
10月16日 8,379円
+60円
0円
3,100円
24百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(ユーロコース)通貨選択型
10月16日 8,213円
+85円
0円
800円
5百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
10月16日 9,744円
+21円
0円
2,500円
148百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
10月16日 9,851円
+11円
0円
4,100円
237百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)
10月16日 9,369円
-3円
0円
0円
72百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)
10月16日 10,301円
-8円
0円
0円
0百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)
10月16日 9,176円
-3円
0円
0円
7百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)
10月16日 9,087円
-8円
0円
0円
17百万円
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世界債券 高金利投信
(毎月分配型)
10月16日 7,477円
+2円
25円
5,550円
44百万円
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