ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 6月21日 18,060円
+376円
50円
2,150円
6,735百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 6月21日 13,022円
+286円
200円
1,700円
20,637百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 6月21日 9,153円
-10円
0円
13,850円
754百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 6月21日 12,908円
-7円
200円
11,350円
591百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 6月21日 9,854円
+113円
100円
200円
559百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 6月21日 10,811円
+22円
0円
7,600円
180百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 6月21日 10,665円
+215円
200円
1,450円
135百万円
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新興国株式 南アフリカ株ファンド 6月21日 9,652円
+125円
300円
900円
61百万円
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新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 6月21日 9,054円
+99円
0円
0円
21百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 6月21日 10,983円
+65円
200円
6,200円
1,217百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
6月21日 9,197円
+118円
40円
720円
60百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
6月21日 9,459円
+100円
150円
150円
232百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
6月21日 9,519円
+121円
0円
0円
71百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 6月21日 8,943円
+26円
0円
0円
381百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 6月21日 12,458円
-17円
0円
0円
810百万円
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日本株式 東京再開発ファンド 6月21日 10,091円
-79円
0円
1,900円
93百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(米ドルコース)通貨選択型
6月21日 9,409円
-43円
0円
3,100円
27百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(ユーロコース)通貨選択型
6月21日 9,108円
-45円
0円
800円
15百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
6月21日 9,874円
-5円
0円
2,500円
451百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
6月21日 9,826円
+25円
0円
4,100円
353百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
積立型(為替ヘッジあり)
6月21日 11,392円
-3円
0円
0円
1百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
積立型(為替ヘッジなし)
6月21日 11,873円
+27円
0円
0円
2百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)
6月21日 9,524円
-5円
0円
0円
75百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)
6月21日 9,320円
+20円
0円
0円
1百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)
6月21日 9,341円
-5円
0円
0円
18百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)
6月21日 9,106円
+20円
0円
0円
36百万円
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世界債券 高金利投信
(毎月分配型)
6月21日 7,637円
+38円
25円
5,450円
46百万円
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