運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 1月19日 | 18,740円 -72円 |
0円 2,240円 |
5,684百万円 |
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 一覧 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 1月19日 | 12,376円 -52円 |
100円 2,700円 |
29,437百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 1月19日 | 8,733円 -39円 |
0円 13,850円 |
715百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 1月19日 | 9,462円 -4円 |
0円 12,250円 |
326百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 1月19日 | 9,464円 -35円 |
0円 200円 |
259百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 1月19日 | 10,742円 +1円 |
0円 7,700円 |
176百万円 |
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一覧 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 1月19日 | 7,874円 -4円 |
0円 6,400円 |
602百万円 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 1月19日 | 9,374円 -23円 |
0円 0円 |
70百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 1月19日 | 14,798円 +47円 |
0円 0円 |
281百万円 |
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一覧 |
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| グローバル株式 | 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
1月19日 | 7,985円 -10円 |
0円 100円 |
5,033百万円 |
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