運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 10月22日 | 23,591円 -184円 |
0円 2,240円 |
6,217百万円 |
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 一覧 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 10月22日 | 16,535円 -144円 |
100円 3,000円 |
24,504百万円 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 10月22日 | 9,296円 -4円 |
0円 13,850円 |
790百万円 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 10月22日 | 11,047円 -23円 |
100円 300円 |
218百万円 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 10月22日 | 12,610円 -127円 |
100円 7,800円 |
161百万円 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 10月22日 | 10,369円 -150円 |
0円 6,400円 |
582百万円 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 10月22日 | 14,963円 +59円 |
0円 0円 |
2,329百万円 |
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一覧 |
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| グローバル株式 | 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
10月22日 | 9,418円 -16円 |
0円 100円 |
9,815百万円 |
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| 日本株式 | 知的資本日本株ファンド 愛称：ICJα |
10月22日 | 10,214円 +48円 |
0円 0円 |
309百万円 |
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