運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 6月1日 | 13,830円 +41円 |
20円 2,240円 |
4,348百万円 |
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 一覧 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 6月1日 | 9,273円 +25円 |
0円 2,600円 |
25,828百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 6月1日 | 7,157円 +361円 |
0円 13,850円 |
593百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 6月1日 | 8,269円 -4円 |
0円 12,250円 |
320百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 6月1日 | 7,285円 +98円 |
0円 200円 |
254百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 6月1日 | 7,895円 +128円 |
0円 7,700円 |
166百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 6月1日 | 8,029円 +74円 |
0円 1,650円 |
93百万円 |
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一覧 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 6月1日 | 6,475円 -7円 |
0円 6,400円 |
573百万円 |
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一覧 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 6月1日 | 7,524円 +9円 |
0円 0円 |
146百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 6月1日 | 12,332円 +113円 |
0円 0円 |
371百万円 |
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一覧 |
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| グローバル株式 | 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
6月1日 | 6,145円 -99円 |
100円 100円 |
1,148百万円 |
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