ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 10月22日 14,952円
-94円
0円
2,240円
4,619百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 10月22日 9,970円
-61円
0円
2,600円
27,546百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 10月22日 7,618円
+133円
0円
13,850円
623百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 10月22日 8,598円
-108円
0円
12,250円
328百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 10月22日 7,523円
-10円
0円
200円
223百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 10月22日 8,447円
+39円
0円
7,700円
140百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 10月22日 6,282円
-127円
0円
6,400円
545百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 10月22日 7,736円
-219円
0円
0円
128百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 10月22日 12,888円
-145円
0円
0円
282百万円
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グローバル株式 世界ツーリズム株式ファンド
愛称:世界の旅
10月22日 5,879円
-112円
0円
100円
3,347百万円
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