運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 12月11日 | 17,267円 +224円 |
50円 2,200円 |
6,100百万円 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 12月11日 | 12,055円 +176円 |
200円 2,100円 |
20,431百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | インドネシア成長株インカムファンド | 12月11日 | 8,822円 +29円 |
0円 0円 |
53百万円 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 12月11日 | 9,173円 -120円 |
0円 13,850円 |
738百万円 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 12月11日 | 11,624円 -164円 |
200円 11,750円 |
504百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 12月11日 | 9,023円 +30円 |
100円 200円 |
468百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 12月11日 | 9,666円 +11円 |
0円 7,600円 |
158百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 12月11日 | 9,935円 +72円 |
200円 1,650円 |
120百万円 |
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| 新興国株式 | 南アフリカ株ファンド | 12月11日 | 8,292円 -131円 |
300円 900円 |
48百万円 |
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| 新興国株式 債券 |
CAMアセアン7ファンド | 12月11日 | 8,355円 0円 |
0円 0円 |
11百万円 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 12月11日 | 8,901円 -75円 |
200円 6,400円 |
900百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （毎月分配型） |
12月11日 | 9,414円 +9円 |
40円 920円 |
51百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジ付） |
12月11日 | 9,802円 -24円 |
150円 150円 |
240百万円 |
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一覧 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジなし） |
12月11日 | 9,950円 +10円 |
0円 0円 |
74百万円 |
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一覧 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 12月11日 | 7,791円 -91円 |
0円 0円 |
268百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 12月11日 | 10,833円 -125円 |
0円 0円 |
627百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド | 12月11日 | 8,433円 -63円 |
0円 1,900円 |
69百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （米ドルコース）通貨選択型 |
12月11日 | 8,180円 -18円 |
0円 3,100円 |
23百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （ユーロコース）通貨選択型 |
12月11日 | 7,771円 -49円 |
0円 800円 |
4百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド （為替ヘッジあり） |
12月11日 | 9,335円 -1円 |
0円 2,500円 |
142百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型（米ドルコース） |
12月11日 | 9,593円 +43円 |
0円 4,100円 |
230百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり）（3ヶ月決算型） |
12月11日 | 9,092円 -3円 |
0円 0円 |
70百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし）（3ヶ月決算型） |
12月11日 | 10,212円 +36円 |
0円 0円 |
1百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり） |
12月11日 | 8,868円 -6円 |
0円 0円 |
7百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし） |
12月11日 | 8,919円 +35円 |
0円 0円 |
17百万円 |
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一覧 |
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| 世界債券 | 高金利投信 （毎月分配型） |
12月11日 | 7,214円 +10円 |
120円 5,695円 |
43百万円 |
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|
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