ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 2月21日 16,750円
+76円
50円
2,200円
5,809百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 2月21日 11,657円
+74円
100円
2,200円
19,815百万円
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新興国株式 インドネシア成長株インカムファンド 2月21日 10,686円
+5円
100円
100円
126百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 2月21日 9,779円
+176円
0円
13,850円
757百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 2月21日 11,651円
+186円
100円
11,850円
505百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 2月21日 9,330円
+28円
0円
200円
430百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 2月21日 10,421円
+88円
0円
7,600円
167百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 2月21日 9,782円
+49円
200円
1,650円
118百万円
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新興国株式 南アフリカ株ファンド 2月21日 9,166円
+145円
300円
900円
54百万円
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新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 2月21日 8,594円
+33円
0円
0円
10百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 2月21日 9,356円
+100円
0円
6,400円
935百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
2月21日 9,501円
-41円
40円
1,040円
42百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
2月21日 10,150円
-48円
150円
150円
229百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
2月21日 10,156円
-48円
0円
0円
76百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 2月21日 8,246円
+66円
0円
0円
271百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 2月21日 11,266円
-3円
0円
0円
625百万円
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日本株式 東京再開発ファンド 2月21日 8,498円
-4円
0円
1,900円
67百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(米ドルコース)通貨選択型
2月21日 8,134円
-7円
0円
3,100円
23百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(ユーロコース)通貨選択型
2月21日 7,697円
-18円
0円
800円
4百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
2月21日 9,466円
+14円
0円
2,500円
140百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
2月21日 9,621円
+11円
0円
4,100円
176百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)
2月21日 3,352円
0円
0円
0円
0百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)
2月21日 9,817円
+4円
0円
0円
2百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)
2月21日 8,558円
+4円
0円
0円
6百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)
2月21日 8,586円
-1円
0円
0円
7百万円
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世界債券 高金利投信
(毎月分配型)
2月21日 7,285円
+2円
25円
5,745円
41百万円
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