ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 4月20日 20,171円
+367円
0円
2,240円
5,911百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 4月20日 13,546円
+222円
100円
2,800円
24,117百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 4月20日 8,140円
-71円
0円
13,850円
682百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 4月20日 10,045円
◇135円
分配金 0円
0円
200円
257百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 4月20日 11,196円
+127円
0円
7,700円
178百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 4月20日 8,841円
-93円
0円
6,400円
633百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 4月20日 14,737円
-217円
0円
0円
1,692百万円
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グローバル株式 世界ツーリズム株式ファンド
愛称:世界の旅
4月20日 9,661円
-53円
0円
100円
6,821百万円
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日本株式 知的資本日本株ファンド
愛称:ICJα
4月20日 9,917円
-114円
-
-
220百万円
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