運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 2月25日 | 15,471円 -643円 |
20円 2,240円 |
5,012百万円 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 2月25日 | 10,398円 -442円 |
100円 2,600円 |
28,224百万円 |
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| 新興国株式 | インドネシア成長株インカムファンド | 2月25日 | 8,934円 -467円 |
0円 200円 |
37百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 2月25日 | 9,158円 -421円 |
0円 13,850円 |
642百万円 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 2月25日 | 10,647円 -305円 |
100円 12,250円 |
414百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 2月25日 | 8,692円 -329円 |
0円 200円 |
315百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 2月25日 | 9,687円 -377円 |
100円 7,700円 |
208百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 2月25日 | 8,950円 -317円 |
0円 1,650円 |
105百万円 |
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一覧 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 2月25日 | 8,074円 -493円 |
0円 6,400円 |
722百万円 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 2月25日 | 8,634円 -336円 |
0円 0円 |
185百万円 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 2月25日 | 11,998円 -401円 |
0円 0円 |
361百万円 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド （為替ヘッジあり） |
2月25日 | 9,923円 -47円 |
0円 2,500円 |
50百万円 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型（米ドルコース） |
2月25日 | 10,328円 -144円 |
0円 4,100円 |
133百万円 |
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| グローバル株式 | 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
2月25日 | 9,090円 -726円 |
100円 100円 |
111百万円 |
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