ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 12月11日 16,270円
-92円
20円
2,240円
5,252百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 12月11日 11,028円
-61円
100円
2,500円
24,271百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 インドネシア成長株インカムファンド 12月11日 9,573円
-33円
0円
200円
41百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 フィリピン株ファンド 12月11日 9,701円
-43円
0円
13,850円
710百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 12月11日 10,853円
+7円
100円
12,150円
443百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 アセアンワールド ファンド 12月11日 9,293円
-51円
0円
200円
353百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 12月11日 10,302円
-55円
100円
7,700円
221百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 12月11日 9,721円
-30円
0円
1,650円
115百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
北米株式 世界シェールガス株ファンド 12月11日 8,695円
+30円
0円
6,400円
798百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
12月11日 9,266円
0円
30円
1,350円
16百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
12月11日 10,227円
0円
0円
150円
29百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
12月11日 10,219円
-1円
0円
0円
15百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 12月11日 8,571円
+9円
0円
0円
204百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
日本株式 CAM ESG日本株ファンド 12月11日 12,691円
-44円
0円
0円
447百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
12月11日 9,833円
0円
0円
2,500円
111百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
12月11日 10,056円
+9円
0円
4,100円
133百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
グローバル株式 世界ツーリズム株式ファンド
愛称:世界の旅
12月11日 9,877円
-31円
-
-
136百万円
月次レポート
交付目論見書
請求目論見書
一覧

 CAM ESG 速報

 CAMからの情報

 投信にかかる費用

 ESGセミナー講演録