運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 2月21日 | 16,750円 +76円 |
50円 2,200円 |
5,809百万円 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 2月21日 | 11,657円 +74円 |
100円 2,200円 |
19,815百万円 |
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| 新興国株式 | インドネシア成長株インカムファンド | 2月21日 | 10,686円 +5円 |
100円 100円 |
126百万円 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 2月21日 | 9,779円 +176円 |
0円 13,850円 |
757百万円 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 2月21日 | 11,651円 +186円 |
100円 11,850円 |
505百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 2月21日 | 9,330円 +28円 |
0円 200円 |
430百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 2月21日 | 10,421円 +88円 |
0円 7,600円 |
167百万円 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 2月21日 | 9,782円 +49円 |
200円 1,650円 |
118百万円 |
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| 新興国株式 | 南アフリカ株ファンド | 2月21日 | 9,166円 +145円 |
300円 900円 |
54百万円 |
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| 新興国株式 債券 |
CAMアセアン7ファンド | 2月21日 | 8,594円 +33円 |
0円 0円 |
10百万円 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 2月21日 | 9,356円 +100円 |
0円 6,400円 |
935百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （毎月分配型） |
2月21日 | 9,501円 -41円 |
40円 1,040円 |
42百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジ付） |
2月21日 | 10,150円 -48円 |
150円 150円 |
229百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジなし） |
2月21日 | 10,156円 -48円 |
0円 0円 |
76百万円 |
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一覧 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 2月21日 | 8,246円 +66円 |
0円 0円 |
271百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 2月21日 | 11,266円 -3円 |
0円 0円 |
625百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド | 2月21日 | 8,498円 -4円 |
0円 1,900円 |
67百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （米ドルコース）通貨選択型 |
2月21日 | 8,134円 -7円 |
0円 3,100円 |
23百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （ユーロコース）通貨選択型 |
2月21日 | 7,697円 -18円 |
0円 800円 |
4百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド （為替ヘッジあり） |
2月21日 | 9,466円 +14円 |
0円 2,500円 |
140百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型（米ドルコース） |
2月21日 | 9,621円 +11円 |
0円 4,100円 |
176百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり）（3ヶ月決算型） |
2月21日 | 3,352円 0円 |
0円 0円 |
0百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし）（3ヶ月決算型） |
2月21日 | 9,817円 +4円 |
0円 0円 |
2百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり） |
2月21日 | 8,558円 +4円 |
0円 0円 |
6百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし） |
2月21日 | 8,586円 -1円 |
0円 0円 |
7百万円 |
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一覧 |
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| 世界債券 | 高金利投信 （毎月分配型） |
2月21日 | 7,285円 +2円 |
25円 5,745円 |
41百万円 |
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|
一覧 |
