運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 10月18日 | 16,980円 -90円 |
20円 2,220円 |
5,573百万円 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 10月18日 | 11,519円 -59円 |
100円 2,400円 |
21,917百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | インドネシア成長株インカムファンド | 10月18日 | 9,843円 -38円 |
100円 200円 |
42百万円 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 10月18日 | 9,750円 +58円 |
0円 13,850円 |
726百万円 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 10月18日 | 11,208円 -53円 |
100円 12,050円 |
476百万円 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 10月18日 | 9,465円 -4円 |
0円 200円 |
383百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 10月18日 | 10,461円 -34円 |
0円 7,600円 |
222百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 10月18日 | 9,746円 -51円 |
0円 1,650円 |
118百万円 |
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| 新興国株式 | 南アフリカ株ファンド | 10月18日 | 7,754円 -2円 |
0円 900円 |
39百万円 |
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| 新興国株式 債券 |
CAMアセアン7ファンド | 10月18日 | 7,986円 +1円 |
0円 0円 |
9百万円 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 10月18日 | 8,428円 +40円 |
0円 6,400円 |
791百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （毎月分配型） |
10月18日 | 10,023円 +83円 |
30円 1,290円 |
28百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジ付） |
10月18日 | 11,015円 +143円 |
0円 150円 |
31百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジなし） |
10月18日 | 10,909円 +89円 |
0円 0円 |
16百万円 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 10月18日 | 8,560円 +15円 |
0円 0円 |
213百万円 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 10月18日 | 11,926円 +8円 |
0円 0円 |
542百万円 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド （為替ヘッジあり） |
10月18日 | 9,868円 -6円 |
0円 2,500円 |
129百万円 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型（米ドルコース） |
10月18日 | 10,052円 -9円 |
0円 4,100円 |
133百万円 |
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| グローバル株式 | 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
10月18日 | 9,614円 +35円 |
- - |
138百万円 |
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