運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 7月29日 | 21,272円 -13円 |
0円 2,240円 |
5,947百万円 |
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 一覧 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 7月29日 | 14,538円 -6円 |
100円 2,900円 |
22,869百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 7月29日 | 7,937円 -71円 |
0円 13,850円 |
669百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 7月29日 | 10,164円 -4円 |
0円 200円 |
209百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 7月29日 | 11,534円 -18円 |
100円 7,800円 |
146百万円 |
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一覧 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 7月29日 | 8,908円 +34円 |
0円 6,400円 |
607百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 7月29日 | 14,656円 +83円 |
0円 0円 |
2,389百万円 |
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一覧 |
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| グローバル株式 | 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
7月29日 | 8,941円 +105円 |
0円 100円 |
7,365百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 知的資本日本株ファンド 愛称：ICJα |
7月29日 | 9,805円 +54円 |
0円 0円 |
271百万円 |
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一覧 |
