運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 6月19日 | 15,838円 +314円 |
20円 2,220円 |
5,341百万円 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 6月19日 | 10,786円 +217円 |
100円 2,300円 |
18,734百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | インドネシア成長株インカムファンド | 6月19日 | 10,142円 +245円 |
0円 100円 |
42百万円 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 6月19日 | 9,688円 +63円 |
0円 13,850円 |
732百万円 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 6月19日 | 11,288円 +19円 |
100円 11,950円 |
482百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 6月19日 | 9,222円 +91円 |
0円 200円 |
405百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 6月19日 | 10,128円 +171円 |
0円 7,600円 |
203百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 6月19日 | 9,617円 +103円 |
0円 1,650円 |
116百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | 南アフリカ株ファンド | 6月19日 | 8,697円 +135円 |
0円 900円 |
56百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 債券 |
CAMアセアン7ファンド | 6月19日 | 8,225円 +39円 |
0円 0円 |
10百万円 |
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一覧 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 6月19日 | 8,649円 +104円 |
0円 6,400円 |
824百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （毎月分配型） |
6月19日 | 9,437円 -34円 |
40円 1,160円 |
28百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジ付） |
6月19日 | 10,289円 -54円 |
0円 150円 |
157百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジなし） |
6月19日 | 10,108円 -38円 |
0円 0円 |
76百万円 |
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一覧 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 6月19日 | 8,413円 +132円 |
0円 0円 |
266百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 6月19日 | 11,008円 +221円 |
0円 0円 |
577百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド | 6月19日 | 7,736円 +127円 |
0円 1,900円 |
56百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （米ドルコース）通貨選択型 |
6月19日 | 7,352円 +117円 |
0円 3,100円 |
18百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （ユーロコース）通貨選択型 |
6月19日 | 6,882円 +95円 |
0円 800円 |
3百万円 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド （為替ヘッジあり） |
6月19日 | 9,624円 +19円 |
0円 2,500円 |
135百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型（米ドルコース） |
6月19日 | 9,711円 +17円 |
0円 4,100円 |
131百万円 |
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