運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 8月20日 | 16,405円 +4円 |
20円 2,220円 |
5,442百万円 |
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 一覧 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 8月20日 | 11,114円 ◆92円 分配金 100 円 |
100円 2,400円 |
19,883百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | インドネシア成長株インカムファンド | 8月20日 | 10,047円 ◆137円 分配金100円 |
100円 200円 |
39百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 8月20日 | 9,510円 +208円 |
0円 13,850円 |
714百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 8月20日 | 11,079円 +31円 |
100円 12,050円 |
471百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 8月20日 | 9,126円 +37円 |
0円 200円 |
382百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 8月20日 | 10,154円 +64円 |
0円 7,600円 |
208百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 8月20日 | 9,384円 +5円 |
0円 1,650円 |
115百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | 南アフリカ株ファンド | 8月20日 | 7,608円 -5円 |
0円 900円 |
41百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 債券 |
CAMアセアン7ファンド | 8月20日 | 7,865円 +12円 |
0円 0円 |
9百万円 |
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一覧 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 8月20日 | 8,070円 +130円 |
0円 6,400円 |
760百万円 |
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一覧 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （毎月分配型） |
8月20日 | 9,528円 ◇49円 分配金 30円 |
30円 1,260円 |
28百万円 |
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一覧 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジ付） |
8月20日 | 10,596円 +65円 |
0円 150円 |
120百万円 |
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一覧 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジなし） |
8月20日 | 10,396円 +76円 |
0円 0円 |
15百万円 |
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一覧 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 8月20日 | 8,151円 +97円 |
0円 0円 |
248百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 8月20日 | 10,763円 +126円 |
0円 0円 |
525百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド | 8月20日 | 7,373円 +91円 |
0円 1,900円 |
39百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （米ドルコース）通貨選択型 |
8月20日 | 6,928円 +101円 |
0円 3,100円 |
15百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （ユーロコース）通貨選択型 |
8月20日 | 6,420円 +88円 |
0円 800円 |
2百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド （為替ヘッジあり） |
8月20日 | 9,720円 -2円 |
0円 2,500円 |
127百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型（米ドルコース） |
8月20日 | 9,694円 +18円 |
0円 4,100円 |
128百万円 |
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一覧 |
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| グローバル株式 | 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
8月20日 | 9,258円 +172円 |
- - |
123百万円 |
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一覧 |
