ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 4月24日 19,787円
-471円
50円
2,100円
7,500百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 4月24日 14,604円
-219円
200円
1,500円
21,114百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 4月24日 9,630円
+15円
700円
13,850円
801百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 4月24日 13,456円
-17円
200円
11,150円
663百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 4月24日 10,346円
+19円
100円
200円
596百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 4月24日 11,573円
-40円
0円
7,500円
191百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 4月24日 11,517円
-81円
200円
1,450円
149百万円
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新興国株式 南アフリカ株ファンド 4月24日 10,583円
-78円
300円
900円
70百万円
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新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 4月24日 9,968円
-55円
0円
0円
24百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 4月24日 10,571円
+107円
200円
6,200円
1,221百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
4月24日 8,546円
+8円
40円
640円
68百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
4月24日 8,773円
-34円
150円
150円
215百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
4月24日 8,812円
+9円
0円
0円
66百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 4月24日 9,080円
+46円
0円
0円
394百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 4月24日 12,387円
+109円
0円
0円
796百万円
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日本株式 東京再開発ファンド 4月24日 10,474円
+113円
0円
1,700円
109百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(米ドルコース)通貨選択型
4月24日 9,413円
+171円
0円
3,100円
39百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(ユーロコース)通貨選択型
4月24日 9,606円
+122円
0円
800円
17百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
4月24日 9,998円
+9円
0円
2,500円
537百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
4月24日 9,804円
+74円
0円
4,100円
344百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
積立型(為替ヘッジあり)
4月24日 11,403円
+8円
0円
0円
2百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
積立型(為替ヘッジなし)
4月24日 11,961円
+73円
0円
0円
2百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)
4月24日 9,643円
+10円
0円
0円
76百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)
4月24日 9,310円
+67円
0円
0円
1百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)
4月24日 9,456円
+9円
0円
0円
18百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)
4月24日 9,109円
+67円
0円
0円
36百万円
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世界債券 高金利投信
(毎月分配型)
4月24日 7,909円
+31円
25円
5,305円
48百万円
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