ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 4月25日 16,642円
+168円
50円
2,200円
5,622百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 4月25日 11,575円
+119円
100円
2,200円
19,780百万円
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新興国株式 インドネシア成長株インカムファンド 4月25日 10,866円
-65円
100円
100円
37百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 4月25日 9,805円
+54円
0円
13,850円
749百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 4月25日 12,889円
+41円
100円
11,850円
551百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 4月25日 9,400円
+38円
0円
200円
428百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 4月25日 10,571円
+17円
0円
7,600円
213百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 4月25日 9,873円
+37円
0円
1,650円
120百万円
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新興国株式 南アフリカ株ファンド 4月25日 9,205円
-173円
300円
900円
58百万円
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新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 4月25日 8,818円
-11円
0円
0円
11百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 4月25日 9,780円
-102円
0円
6,400円
943百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
4月25日 9,178円
+86円
40円
1,120円
38百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
4月25日 9,772円
+74円
150円
150円
181百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
4月25日 9,867円
+94円
0円
0円
74百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 4月25日 8,704円
-31円
0円
0円
277百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 4月25日 11,595円
+119円
0円
0円
611百万円
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日本株式 東京再開発ファンド 4月25日 8,267円
+146円
0円
1,900円
62百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(米ドルコース)通貨選択型
4月25日 8,085円
+162円
0円
3,100円
20百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(ユーロコース)通貨選択型
4月25日 7,545円
+147円
0円
800円
3百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
4月25日 9,639円
+11円
0円
2,500円
143百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
4月25日 9,954円
+36円
0円
4,100円
182百万円
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