ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 12月11日 17,267円
+224円
50円
2,200円
6,100百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 12月11日 12,055円
+176円
200円
2,100円
20,431百万円
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新興国株式 インドネシア成長株インカムファンド 12月11日 8,822円
+29円
0円
0円
53百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 12月11日 9,173円
-120円
0円
13,850円
738百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 12月11日 11,624円
-164円
200円
11,750円
504百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 12月11日 9,023円
+30円
100円
200円
468百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 12月11日 9,666円
+11円
0円
7,600円
158百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 12月11日 9,935円
+72円
200円
1,650円
120百万円
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新興国株式 南アフリカ株ファンド 12月11日 8,292円
-131円
300円
900円
48百万円
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新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 12月11日 8,355円
0円
0円
0円
11百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 12月11日 8,901円
-75円
200円
6,400円
900百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
12月11日 9,414円
+9円
40円
920円
51百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
12月11日 9,802円
-24円
150円
150円
240百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
12月11日 9,950円
+10円
0円
0円
74百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 12月11日 7,791円
-91円
0円
0円
268百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 12月11日 10,833円
-125円
0円
0円
627百万円
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日本株式 東京再開発ファンド 12月11日 8,433円
-63円
0円
1,900円
69百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(米ドルコース)通貨選択型
12月11日 8,180円
-18円
0円
3,100円
23百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(ユーロコース)通貨選択型
12月11日 7,771円
-49円
0円
800円
4百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
12月11日 9,335円
-1円
0円
2,500円
142百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
12月11日 9,593円
+43円
0円
4,100円
230百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)
12月11日 9,092円
-3円
0円
0円
70百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)
12月11日 10,212円
+36円
0円
0円
1百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)
12月11日 8,868円
-6円
0円
0円
7百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)
12月11日 8,919円
+35円
0円
0円
17百万円
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世界債券 高金利投信
(毎月分配型)
12月11日 7,214円
+10円
120円
5,695円
43百万円
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