運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 8月17日 | 17,691円 +445円 |
50円 2,150円 |
6,526百万円 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 8月17日 | 12,660円 +304円 |
200円 1,700円 |
20,839百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | インドネシア成長株インカムファンド | 8月17日 | 9,340円 -127円 |
0円 0円 |
47百万円 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 8月17日 | 9,252円 -25円 |
0円 13,850円 |
755百万円 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 8月17日 | 13,334円 +164円 |
200円 11,550円 |
588百万円 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 8月17日 | 9,306円 +62円 |
100円 200円 |
508百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 8月17日 | 10,184円 +9円 |
0円 7,600円 |
170百万円 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 8月17日 | 10,534円 +145円 |
200円 1,450円 |
133百万円 |
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| 新興国株式 | 南アフリカ株ファンド | 8月17日 | 9,004円 +84円 |
300円 900円 |
54百万円 |
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| 新興国株式 債券 |
CAMアセアン7ファンド | 8月17日 | 8,497円 -19円 |
0円 0円 |
12百万円 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 8月17日 | 10,804円 +82円 |
200円 6,400円 |
1,125百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （毎月分配型） |
8月17日 | 9,532円 +50円 |
40円 760円 |
56百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジ付） |
8月17日 | 9,865円 +25円 |
150円 150円 |
242百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジなし） |
8月17日 | 9,911円 +53円 |
0円 0円 |
74百万円 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 8月17日 | 8,749円 +82円 |
0円 0円 |
345百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 8月17日 | 11,939円 +43円 |
0円 0円 |
786百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド | 8月17日 | 9,082円 +27円 |
0円 1,900円 |
81百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （米ドルコース）通貨選択型 |
8月17日 | 8,565円 +47円 |
0円 3,100円 |
24百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （ユーロコース）通貨選択型 |
8月17日 | 8,097円 +62円 |
0円 800円 |
14百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド （為替ヘッジあり） |
8月17日 | 9,798円 -15円 |
0円 2,500円 |
176百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型（米ドルコース） |
8月17日 | 9,795円 -1円 |
0円 4,100円 |
254百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 積立型（為替ヘッジあり） |
8月17日 | 11,299円 +7円 |
0円 0円 |
1百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 積立型（為替ヘッジなし） |
8月17日 | 11,813円 +5円 |
0円 0円 |
1百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり）（3ヶ月決算型） |
8月17日 | 9,463円 +3円 |
0円 0円 |
73百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし）（3ヶ月決算型） |
8月17日 | 9,330円 +27円 |
0円 0円 |
1百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり） |
8月17日 | 9,275円 +1円 |
0円 0円 |
12百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし） |
8月17日 | 9,070円 +24円 |
0円 0円 |
17百万円 |
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一覧 |
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| 世界債券 | 高金利投信 （毎月分配型） |
8月17日 | 7,491円 +10円 |
25円 5,500円 |
45百万円 |
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|
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