運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 4月20日 | 20,171円 +367円 |
0円 2,240円 |
5,911百万円 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 4月20日 | 13,546円 +222円 |
100円 2,800円 |
24,117百万円 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 4月20日 | 8,140円 -71円 |
0円 13,850円 |
682百万円 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 4月20日 | 10,045円 ◇135円 分配金 0円 |
0円 200円 |
257百万円 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 4月20日 | 11,196円 +127円 |
0円 7,700円 |
178百万円 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 4月20日 | 8,841円 -93円 |
0円 6,400円 |
633百万円 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 4月20日 | 14,737円 -217円 |
0円 0円 |
1,692百万円 |
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| グローバル株式 | 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
4月20日 | 9,661円 -53円 |
0円 100円 |
6,821百万円 |
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| 日本株式 | 知的資本日本株ファンド 愛称：ICJα |
4月20日 | 9,917円 -114円 |
- - |
220百万円 |
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