運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 10月16日 | 17,294円 -311円 |
50円 2,150円 |
6,229百万円 |
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 一覧 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 10月16日 | 12,167円 -241円 |
200円 1,900円 |
20,407百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | インドネシア成長株インカムファンド | 10月16日 | 8,330円 -280円 |
0円 0円 |
57百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 10月16日 | 8,501円 -83円 |
0円 13,850円 |
695百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 10月16日 | 12,421円 -31円 |
200円 11,550円 |
540百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 10月16日 | 8,920円 -105円 |
100円 200円 |
488百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 10月16日 | 9,454円 -198円 |
0円 7,600円 |
153百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 10月16日 | 10,261円 -68円 |
200円 1,650円 |
124百万円 |
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| 新興国株式 | 南アフリカ株ファンド | 10月16日 | 8,662円 +40円 |
300円 900円 |
51百万円 |
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| 新興国株式 債券 |
CAMアセアン7ファンド | 10月16日 | 8,164円 -30円 |
0円 0円 |
11百万円 |
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一覧 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 10月16日 | 10,602円 -114円 |
200円 6,400円 |
1,078百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （毎月分配型） |
10月16日 | 9,001円 +55円 |
40円 840円 |
48百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジ付） |
10月16日 | 9,335円 +59円 |
150円 150円 |
229百万円 |
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一覧 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジなし） |
10月16日 | 9,419円 +59円 |
0円 0円 |
70百万円 |
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一覧 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 10月16日 | 8,353円 +40円 |
0円 0円 |
300百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 10月16日 | 11,890円 +36円 |
0円 0円 |
924百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド | 10月16日 | 8,780円 +74円 |
0円 1,900円 |
73百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （米ドルコース）通貨選択型 |
10月16日 | 8,379円 +60円 |
0円 3,100円 |
24百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （ユーロコース）通貨選択型 |
10月16日 | 8,213円 +85円 |
0円 800円 |
5百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド （為替ヘッジあり） |
10月16日 | 9,744円 +21円 |
0円 2,500円 |
148百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型（米ドルコース） |
10月16日 | 9,851円 +11円 |
0円 4,100円 |
237百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり）（3ヶ月決算型） |
10月16日 | 9,369円 -3円 |
0円 0円 |
72百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし）（3ヶ月決算型） |
10月16日 | 10,301円 -8円 |
0円 0円 |
0百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり） |
10月16日 | 9,176円 -3円 |
0円 0円 |
7百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし） |
10月16日 | 9,087円 -8円 |
0円 0円 |
17百万円 |
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一覧 |
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| 世界債券 | 高金利投信 （毎月分配型） |
10月16日 | 7,477円 +2円 |
25円 5,550円 |
44百万円 |
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|
一覧 |
