ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 1月19日 18,740円
-72円
0円
2,240円
5,684百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 1月19日 12,376円
-52円
100円
2,700円
29,437百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 1月19日 8,733円
-39円
0円
13,850円
715百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 1月19日 9,462円
-4円
0円
12,250円
326百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 1月19日 9,464円
-35円
0円
200円
259百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 1月19日 10,742円
+1円
0円
7,700円
176百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 1月19日 7,874円
-4円
0円
6,400円
602百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 1月19日 9,374円
-23円
0円
0円
70百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 1月19日 14,798円
+47円
0円
0円
281百万円
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グローバル株式 世界ツーリズム株式ファンド
愛称:世界の旅
1月19日 7,985円
-10円
0円
100円
5,033百万円
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