ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 2月25日 15,471円
-643円
20円
2,240円
5,012百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 2月25日 10,398円
-442円
100円
2,600円
28,224百万円
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新興国株式 インドネシア成長株インカムファンド 2月25日 8,934円
-467円
0円
200円
37百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 2月25日 9,158円
-421円
0円
13,850円
642百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 2月25日 10,647円
-305円
100円
12,250円
414百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 2月25日 8,692円
-329円
0円
200円
315百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 2月25日 9,687円
-377円
100円
7,700円
208百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 2月25日 8,950円
-317円
0円
1,650円
105百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 2月25日 8,074円
-493円
0円
6,400円
722百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 2月25日 8,634円
-336円
0円
0円
185百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 2月25日 11,998円
-401円
0円
0円
361百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
2月25日 9,923円
-47円
0円
2,500円
50百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
2月25日 10,328円
-144円
0円
4,100円
133百万円
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グローバル株式 世界ツーリズム株式ファンド
愛称:世界の旅
2月25日 9,090円
-726円
100円
100円
111百万円
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