ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 8月17日 17,691円
+445円
50円
2,150円
6,526百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 8月17日 12,660円
+304円
200円
1,700円
20,839百万円
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新興国株式 インドネシア成長株インカムファンド 8月17日 9,340円
-127円
0円
0円
47百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 8月17日 9,252円
-25円
0円
13,850円
755百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 8月17日 13,334円
+164円
200円
11,550円
588百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 8月17日 9,306円
+62円
100円
200円
508百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 8月17日 10,184円
+9円
0円
7,600円
170百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 8月17日 10,534円
+145円
200円
1,450円
133百万円
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新興国株式 南アフリカ株ファンド 8月17日 9,004円
+84円
300円
900円
54百万円
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新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 8月17日 8,497円
-19円
0円
0円
12百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 8月17日 10,804円
+82円
200円
6,400円
1,125百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
8月17日 9,532円
+50円
40円
760円
56百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
8月17日 9,865円
+25円
150円
150円
242百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
8月17日 9,911円
+53円
0円
0円
74百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 8月17日 8,749円
+82円
0円
0円
345百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 8月17日 11,939円
+43円
0円
0円
786百万円
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日本株式 東京再開発ファンド 8月17日 9,082円
+27円
0円
1,900円
81百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(米ドルコース)通貨選択型
8月17日 8,565円
+47円
0円
3,100円
24百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(ユーロコース)通貨選択型
8月17日 8,097円
+62円
0円
800円
14百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
8月17日 9,798円
-15円
0円
2,500円
176百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
8月17日 9,795円
-1円
0円
4,100円
254百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
積立型(為替ヘッジあり)
8月17日 11,299円
+7円
0円
0円
1百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
積立型(為替ヘッジなし)
8月17日 11,813円
+5円
0円
0円
1百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)
8月17日 9,463円
+3円
0円
0円
73百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)
8月17日 9,330円
+27円
0円
0円
1百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)
8月17日 9,275円
+1円
0円
0円
12百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)
8月17日 9,070円
+24円
0円
0円
17百万円
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世界債券 高金利投信
(毎月分配型)
8月17日 7,491円
+10円
25円
5,500円
45百万円
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