ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 7月29日 21,272円
-13円
0円
2,240円
5,947百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 7月29日 14,538円
-6円
100円
2,900円
22,869百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 7月29日 7,937円
-71円
0円
13,850円
669百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 7月29日 10,164円
-4円
0円
200円
209百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 7月29日 11,534円
-18円
100円
7,800円
146百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 7月29日 8,908円
+34円
0円
6,400円
607百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 7月29日 14,656円
+83円
0円
0円
2,389百万円
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グローバル株式 世界ツーリズム株式ファンド
愛称:世界の旅
7月29日 8,941円
+105円
0円
100円
7,365百万円
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日本株式 知的資本日本株ファンド
愛称:ICJα
7月29日 9,805円
+54円
0円
0円
271百万円
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