運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 4月24日 | 19,787円 -471円 |
50円 2,100円 |
7,500百万円 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 4月24日 | 14,604円 -219円 |
200円 1,500円 |
21,114百万円 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 4月24日 | 9,630円 +15円 |
700円 13,850円 |
801百万円 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 4月24日 | 13,456円 -17円 |
200円 11,150円 |
663百万円 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 4月24日 | 10,346円 +19円 |
100円 200円 |
596百万円 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 4月24日 | 11,573円 -40円 |
0円 7,500円 |
191百万円 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 4月24日 | 11,517円 -81円 |
200円 1,450円 |
149百万円 |
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| 新興国株式 | 南アフリカ株ファンド | 4月24日 | 10,583円 -78円 |
300円 900円 |
70百万円 |
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| 新興国株式 債券 |
CAMアセアン7ファンド | 4月24日 | 9,968円 -55円 |
0円 0円 |
24百万円 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 4月24日 | 10,571円 +107円 |
200円 6,200円 |
1,221百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （毎月分配型） |
4月24日 | 8,546円 +8円 |
40円 640円 |
68百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジ付） |
4月24日 | 8,773円 -34円 |
150円 150円 |
215百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジなし） |
4月24日 | 8,812円 +9円 |
0円 0円 |
66百万円 |
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一覧 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 4月24日 | 9,080円 +46円 |
0円 0円 |
394百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 4月24日 | 12,387円 +109円 |
0円 0円 |
796百万円 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド | 4月24日 | 10,474円 +113円 |
0円 1,700円 |
109百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （米ドルコース）通貨選択型 |
4月24日 | 9,413円 +171円 |
0円 3,100円 |
39百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （ユーロコース）通貨選択型 |
4月24日 | 9,606円 +122円 |
0円 800円 |
17百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド （為替ヘッジあり） |
4月24日 | 9,998円 +9円 |
0円 2,500円 |
537百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型（米ドルコース） |
4月24日 | 9,804円 +74円 |
0円 4,100円 |
344百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 積立型（為替ヘッジあり） |
4月24日 | 11,403円 +8円 |
0円 0円 |
2百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 積立型（為替ヘッジなし） |
4月24日 | 11,961円 +73円 |
0円 0円 |
2百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり）（3ヶ月決算型） |
4月24日 | 9,643円 +10円 |
0円 0円 |
76百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし）（3ヶ月決算型） |
4月24日 | 9,310円 +67円 |
0円 0円 |
1百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり） |
4月24日 | 9,456円 +9円 |
0円 0円 |
18百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし） |
4月24日 | 9,109円 +67円 |
0円 0円 |
36百万円 |
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| 世界債券 | 高金利投信 （毎月分配型） |
4月24日 | 7,909円 +31円 |
25円 5,305円 |
48百万円 |
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|
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