運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 10月22日 | 14,952円 -94円 |
0円 2,240円 |
4,619百万円 |
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 一覧 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 10月22日 | 9,970円 -61円 |
0円 2,600円 |
27,546百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 10月22日 | 7,618円 +133円 |
0円 13,850円 |
623百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 10月22日 | 8,598円 -108円 |
0円 12,250円 |
328百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 10月22日 | 7,523円 -10円 |
0円 200円 |
223百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 10月22日 | 8,447円 +39円 |
0円 7,700円 |
140百万円 |
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一覧 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 10月22日 | 6,282円 -127円 |
0円 6,400円 |
545百万円 |
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一覧 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 10月22日 | 7,736円 -219円 |
0円 0円 |
128百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 10月22日 | 12,888円 -145円 |
0円 0円 |
282百万円 |
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一覧 |
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| グローバル株式 | 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
10月22日 | 5,879円 -112円 |
0円 100円 |
3,347百万円 |
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一覧 |
