ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 10月18日 16,980円
-90円
20円
2,220円
5,573百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 10月18日 11,519円
-59円
100円
2,400円
21,917百万円
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新興国株式 インドネシア成長株インカムファンド 10月18日 9,843円
-38円
100円
200円
42百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 10月18日 9,750円
+58円
0円
13,850円
726百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 10月18日 11,208円
-53円
100円
12,050円
476百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 10月18日 9,465円
-4円
0円
200円
383百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 10月18日 10,461円
-34円
0円
7,600円
222百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 10月18日 9,746円
-51円
0円
1,650円
118百万円
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新興国株式 南アフリカ株ファンド 10月18日 7,754円
-2円
0円
900円
39百万円
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新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 10月18日 7,986円
+1円
0円
0円
9百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 10月18日 8,428円
+40円
0円
6,400円
791百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
10月18日 10,023円
+83円
30円
1,290円
28百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
10月18日 11,015円
+143円
0円
150円
31百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
10月18日 10,909円
+89円
0円
0円
16百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 10月18日 8,560円
+15円
0円
0円
213百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 10月18日 11,926円
+8円
0円
0円
542百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
10月18日 9,868円
-6円
0円
2,500円
129百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
10月18日 10,052円
-9円
0円
4,100円
133百万円
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グローバル株式 世界ツーリズム株式ファンド
愛称:世界の旅
10月18日 9,614円
+35円
-
-
138百万円
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