ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 8月20日 16,405円
+4円
20円
2,220円
5,442百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 8月20日 11,114円
◆92円
分配金 100 円
100円
2,400円
19,883百万円
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新興国株式 インドネシア成長株インカムファンド 8月20日 10,047円
◆137円
分配金100円
100円
200円
39百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 8月20日 9,510円
+208円
0円
13,850円
714百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 8月20日 11,079円
+31円
100円
12,050円
471百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 8月20日 9,126円
+37円
0円
200円
382百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 8月20日 10,154円
+64円
0円
7,600円
208百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 8月20日 9,384円
+5円
0円
1,650円
115百万円
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新興国株式 南アフリカ株ファンド 8月20日 7,608円
-5円
0円
900円
41百万円
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新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 8月20日 7,865円
+12円
0円
0円
9百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 8月20日 8,070円
+130円
0円
6,400円
760百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
8月20日 9,528円
◇49円
分配金 30円
30円
1,260円
28百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
8月20日 10,596円
+65円
0円
150円
120百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
8月20日 10,396円
+76円
0円
0円
15百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 8月20日 8,151円
+97円
0円
0円
248百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 8月20日 10,763円
+126円
0円
0円
525百万円
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日本株式 東京再開発ファンド 8月20日 7,373円
+91円
0円
1,900円
39百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(米ドルコース)通貨選択型
8月20日 6,928円
+101円
0円
3,100円
15百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(ユーロコース)通貨選択型
8月20日 6,420円
+88円
0円
800円
2百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
8月20日 9,720円
-2円
0円
2,500円
127百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
8月20日 9,694円
+18円
0円
4,100円
128百万円
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グローバル株式 世界ツーリズム株式ファンド
愛称:世界の旅
8月20日 9,258円
+172円
-
-
123百万円
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