ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 11月22日 17,245円
-330円
100円
2,050円
6,968百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 11月22日 12,666円
-141円
150円
1,300円
8,849百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 11月22日 11,033円
-62円
700円
13,850円
907百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 11月22日 13,366円
+91円
200円
10,950円
700百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 11月22日 10,029円
-83円
0円
0円
698百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 11月22日 11,190円
-170円
0円
7,500円
177百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 11月22日 10,905円
-15円
200円
1,250円
133百万円
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新興国株式 南アフリカ株ファンド 11月22日 10,115円
+151円
300円
900円
52百万円
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新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 11月22日 9,880円
-64円
0円
0円
73百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 11月22日 10,050円
+59円
0円
6,000円
1,302百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
11月22日 9,937円
+52円
40円
440円
90百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
11月22日 9,852円
+64円

240百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
11月22日 10,041円
+55円

75百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 11月22日 9,215円
-29円
0円
0円
392百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 11月22日 12,341円
+33円
-
-
594百万円
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日本株式 東京再開発ファンド 11月22日 11,774円
+30円
0円
1,200円
136百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(米ドルコース)通貨選択型
11月22日 10,982円
+2円
0円
2,600円
54百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(ユーロコース)通貨選択型
11月22日 10,533円
0円
0円
600円
37百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
11月22日 10,205円
-3円
0円
2,500円
794百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
11月22日 10,247円
-26円
0円
4,100円
287百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
積立型(為替ヘッジあり)
11月22日 11,696円
-4円
0円
0円
10百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
積立型(為替ヘッジなし)
11月22日 12,359円
-29円
0円
0円
3百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)
11月22日 9,991円
-9円
0円
0円
79百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)
11月22日 9,599円
-27円
0円
0円
4百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)
11月22日 9,883円
-8円
0円
0円
43百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)
11月22日 9,517円
-27円
0円
0円
43百万円
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世界債券 高金利投信
(毎月分配型)
11月22日 8,263円
-24円
25円
5,085円
49百万円
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