ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 2月21日 19,163円
-1円
50円
2,100円
7,352百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 2月21日 14,050円
-1円
200円
1,500円
15,847百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 2月21日 10,722円
+107円
700円
13,850円
860百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 2月21日 13,212円
+20円
200円
11,150円
655百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 2月21日 10,740円
+27円
100円
100円
700百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 2月21日 11,778円
+30円
0円
7,500円
192百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 2月21日 11,533円
-10円
200円
1,250円
146百万円
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新興国株式 南アフリカ株ファンド 2月21日 10,759円
-105円
300円
900円
66百万円
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新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 2月21日 10,254円
-39円
0円
0円
26百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 2月21日 9,617円
+13円
200円
6,200円
1,116百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
2月21日 8,681円
-49円
40円
560円
75百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
2月21日 8,886円
-86円
150円
150円
218百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
2月21日 8,876円
-50円
0円
0円
66百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 2月21日 8,894円
+53円
0円
0円
399百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 2月21日 12,120円
+4円
0円
0円
733百万円
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日本株式 東京再開発ファンド 2月21日 10,459円
+41円
0円
1,700円
110百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(米ドルコース)通貨選択型
2月21日 9,297円
+93円
0円
3,100円
41百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(ユーロコース)通貨選択型
2月21日 9,633円
+45円
0円
800円
17百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
2月21日 10,114円
+5円
0円
2,500円
679百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
2月21日 9,799円
+56円
0円
4,100円
272百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
積立型(為替ヘッジあり)
2月21日 11,529円
+2円
0円
0円
11百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
積立型(為替ヘッジなし)
2月21日 11,954円
+51円
0円
0円
3百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)
2月21日 9,820円
0円
0円
0円
77百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)
2月21日 9,352円
+43円
0円
0円
1百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)
2月21日 9,700円
0円
0円
0円
42百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)
2月21日 9,155円
+41円
0円
0円
42百万円
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世界債券 高金利投信
(毎月分配型)
2月21日 8,037円
+27円
25円
5,255円
48百万円
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