基準価額の基準日：7月3日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 7月3日 | 21,958円 -221円 |
100円 4,900円 |
27,807百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 7月3日 | 12,472円 -119円 |
0円 0円 |
1,164百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 7月3日 | 28,922円 -328円 |
0円 2,240円 |
4,251百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 7月3日 | 9,920円 +19円 |
0円 13,850円 |
523百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
7月3日 | 13,319円 -46円 |
100円 8,800円 |
310百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 7月3日 | 17,244円 +17円 |
100円 800円 |
7,647百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月3日 | 13,398円 -18円 |
0円 0円 |
8,891百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月3日 | 12,017円 -16円 |
0円 0円 |
3,926百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
7月3日 | 23,883円 +41円 |
100円 7,300円 |
713百万円 |
