基準価額の基準日：10月19日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 10月19日 | 19,829円 +127円 |
100円 5,000円 |
24,903百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 10月19日 | 11,341円 +72円 |
0円 0円 |
1,121百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 10月19日 | 26,540円 +138円 |
0円 2,240円 |
3,876百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 10月19日 | 8,916円 +175円 |
0円 13,850円 |
439百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
10月19日 | 12,308円 -447円 |
100円 8,800円 |
268百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 10月19日 | 15,564円 +60円 |
100円 800円 |
6,274百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月19日 | 13,325円 -31円 |
0円 0円 |
8,791百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月19日 | 12,008円 -15円 |
0円 0円 |
3,936百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
10月19日 | 29,287円 +612円 |
100円 7,400円 |
871百万円 |
