基準価額の基準日：7月24日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 7月24日 | 19,883円 +273円 |
100円 4,900円 |
25,159百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 7月24日 | 11,326円 +151円 |
0円 0円 |
1,114百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 7月24日 | 26,267円 +428円 |
0円 2,240円 |
3,850百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 7月24日 | 10,352円 +93円 |
0円 13,850円 |
507百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
7月24日 | 13,466円 +44円 |
100円 8,800円 |
312百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 7月24日 | 16,251円 -223円 |
100円 800円 |
7,053百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月24日 | 13,493円 +15円 |
0円 0円 |
8,962百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月24日 | 12,068円 +9円 |
0円 0円 |
3,924百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
7月24日 | 27,158円 +317円 |
100円 7,300円 |
809百万円 |
