基準価額の基準日：11月2日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 11月2日 | 19,732円 -107円 |
100円 5,000円 |
24,595百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 11月2日 | 11,285円 -61円 |
0円 0円 |
1,114百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 11月2日 | 26,595円 -168円 |
0円 2,240円 |
3,878百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 11月2日 | 8,674円 -8円 |
0円 13,850円 |
429百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
11月2日 | 12,122円 -86円 |
100円 8,800円 |
258百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 11月2日 | 15,840円 -44円 |
100円 800円 |
6,332百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月2日 | 13,342円 -18円 |
0円 0円 |
8,765百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月2日 | 11,963円 +1円 |
0円 0円 |
3,920百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
11月2日 | 29,685円 +595円 |
100円 7,400円 |
889百万円 |
