基準価額の基準日：7月31日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 7月31日 | 20,098円 +185円 |
100円 4,900円 |
25,400百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 7月31日 | 11,444円 +103円 |
0円 0円 |
1,139百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 7月31日 | 26,568円 +259円 |
0円 2,240円 |
3,894百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 7月31日 | 10,066円 -375円 |
0円 13,850円 |
491百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
7月31日 | 13,200円 -140円 |
100円 8,800円 |
306百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 7月31日 | 16,985円 -145円 |
100円 800円 |
7,360百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月31日 | 13,367円 -212円 |
0円 0円 |
8,956百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月31日 | 12,014円 -162円 |
0円 0円 |
4,014百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
7月31日 | 26,430円 -296円 |
100円 7,300円 |
789百万円 |
