基準価額の基準日：8月7日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 8月7日 | 20,305円 -33円 |
100円 4,900円 |
25,671百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 8月7日 | 11,559円 -18円 |
0円 0円 |
1,152百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 8月7日 | 26,722円 -98円 |
0円 2,240円 |
3,917百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 8月7日 | 10,029円 +34円 |
0円 13,850円 |
490百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
8月7日 | 13,347円 +60円 |
100円 8,800円 |
296百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 8月7日 | 16,970円 -52円 |
100円 800円 |
7,249百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
8月7日 | 13,390円 +23円 |
0円 0円 |
8,968百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
8月7日 | 12,003円 +24円 |
0円 0円 |
3,989百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
8月7日 | 25,255円 +418円 |
100円 7,400円 |
755百万円 |
