| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 9月18日 | 19,848円 -127円 |
100円 4,600円 |
25,851百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 9月18日 | 11,126円 -70円 |
0円 0円 |
589百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 9月18日 | 28,174円 -222円 |
0円 2,240円 |
4,439百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 9月18日 | 9,803円 +132円 |
0円 13,850円 |
563百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
9月18日 | 14,150円 +78円 |
100円 8,600円 |
479百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 9月18日 | 14,638円 +26円 |
100円 600円 |
8,889百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 9月18日 | 11,784円 +49円 |
0円 200円 |
981百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月18日 | 11,916円 +21円 |
0円 0円 |
7,916百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月18日 | 11,092円 +15円 |
0円 0円 |
3,789百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
9月18日 | 18,559円 +64円 |
100円 7,200円 |
657百万円 |
