基準価額の基準日：11月7日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 11月7日 | 19,938円 -280円 |
100円 4,600円 |
25,880百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 11月7日 | 11,175円 -153円 |
0円 0円 |
648百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 11月7日 | 27,854円 -421円 |
0円 2,240円 |
4,316百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 11月7日 | 9,361円 -45円 |
0円 13,850円 |
537百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
11月7日 | 14,040円 -159円 |
100円 8,600円 |
444百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 11月7日 | 14,428円 -195円 |
100円 600円 |
8,284百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 11月7日 | 13,917円 -5円 |
100円 300円 |
736百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月7日 | 12,258円 -56円 |
0円 0円 |
8,246百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月7日 | 11,365円 -46円 |
0円 0円 |
3,836百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
11月7日 | 18,706円 +71円 |
100円 7,200円 |
640百万円 |
