基準価額の基準日：1月30日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 1月30日 | 22,555円 +371円 |
100円 4,700円 |
29,026百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 1月30日 | 12,702円 +206円 |
0円 0円 |
788百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 1月30日 | 29,902円 +471円 |
0円 2,240円 |
4,540百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 1月30日 | 9,899円 -247円 |
0円 13,850円 |
517百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
1月30日 | 14,433円 -125円 |
100円 8,700円 |
397百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 1月30日 | 16,102円 +247円 |
100円 700円 |
8,224百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 1月30日 | 15,155円 +78円 |
100円 300円 |
658百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
1月30日 | 12,651円 +34円 |
0円 0円 |
8,287百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
1月30日 | 11,571円 +18円 |
0円 0円 |
3,811百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
1月30日 | 20,863円 +275円 |
100円 7,200円 |
688百万円 |
