基準価額の基準日：6月26日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 6月26日 | 21,824円 -95円 |
100円 4,900円 |
27,652百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 6月26日 | 12,399円 -53円 |
0円 0円 |
1,130百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 6月26日 | 28,703円 -176円 |
0円 2,240円 |
4,242百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 6月26日 | 9,878円 +164円 |
0円 13,850円 |
521百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
6月26日 | 13,426円 +127円 |
100円 8,800円 |
314百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 6月26日 | 17,357円 +148円 |
100円 800円 |
7,731百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月26日 | 13,288円 +6円 |
0円 0円 |
8,800百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月26日 | 11,934円 -7円 |
0円 0円 |
3,900百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
6月26日 | 24,100円 +294円 |
100円 7,300円 |
722百万円 |
