基準価額の基準日：11月18日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 11月18日 | 20,235円 +266円 |
100円 4,600円 |
26,180百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 11月18日 | 11,343円 +145円 |
0円 0円 |
702百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 11月18日 | 28,391円 +388円 |
0円 2,240円 |
4,399百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 11月18日 | 9,393円 +367円 |
0円 13,850円 |
543百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
11月18日 | 14,305円 +268円 |
100円 8,600円 |
445百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 11月18日 | 14,726円 -102円 |
100円 600円 |
8,339百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 11月18日 | 14,920円 +197円 |
100円 300円 |
795百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月18日 | 12,328円 -20円 |
0円 0円 |
8,272百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月18日 | 11,406円 +4円 |
0円 0円 |
3,841百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
11月18日 | 19,322円 -167円 |
100円 7,200円 |
657百万円 |
