基準価額の基準日：9月4日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 9月4日 | 20,467円 -691円 |
100円 5,000円 |
25,878百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 9月4日 | 11,701円 -385円 |
0円 0円 |
1,181百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 9月4日 | 27,168円 -838円 |
0円 2,240円 |
3,976百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 9月4日 | 9,289円 -141円 |
0円 13,850円 |
481百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
9月4日 | 13,357円 -258円 |
100円 8,800円 |
293百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 9月4日 | 15,615円 -256円 |
100円 800円 |
6,538百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月4日 | 13,287円 -123円 |
0円 0円 |
8,837百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月4日 | 11,948円 -88円 |
0円 0円 |
3,953百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
9月4日 | 27,104円 -633円 |
100円 7,400円 |
809百万円 |
