基準価額の基準日：9月28日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 9月28日 | 20,547円 -8円 |
100円 5,000円 |
25,858百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 9月28日 | 11,745円 -5円 |
0円 0円 |
1,177百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 9月28日 | 27,219円 0円 |
0円 2,240円 |
3,979百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 9月28日 | 9,021円 +140円 |
0円 13,850円 |
439百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
9月28日 | 13,138円 -56円 |
100円 8,800円 |
286百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 9月28日 | 15,201円 +96円 |
100円 800円 |
6,186百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月28日 | 13,289円 -15円 |
0円 0円 |
8,816百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月28日 | 11,941円 -22円 |
0円 0円 |
3,934百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
9月28日 | 26,513円 -360円 |
100円 7,400円 |
783百万円 |
