| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 10月10日 | 20,783円 +246円 |
100円 4,600円 |
26,824百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 10月10日 | 11,637円 +134円 |
0円 0円 |
658百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 10月10日 | 29,186円 +216円 |
0円 2,240円 |
4,538百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 10月10日 | 9,703円 -103円 |
0円 13,850円 |
565百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
10月10日 | 14,470円 -1円 |
100円 8,600円 |
491百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 10月10日 | 14,656円 -71円 |
100円 600円 |
8,632百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 10月10日 | 13,690円 +30円 |
0円 200円 |
1,008百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月10日 | 12,276円 +16円 |
0円 0円 |
8,314百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月10日 | 11,372円 +23円 |
0円 0円 |
3,856百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
10月10日 | 18,952円 -198円 |
100円 7,200円 |
657百万円 |
