基準価額の基準日：5月29日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 5月29日 | 21,739円 -160円 |
100円 4,900円 |
27,630百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 5月29日 | 12,354円 -88円 |
0円 0円 |
1,058百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 5月29日 | 28,837円 -221円 |
0円 2,240円 |
4,310百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 5月29日 | 9,368円 -177円 |
0円 13,850円 |
499百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
5月29日 | 13,342円 -162円 |
100円 8,800円 |
321百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 5月29日 | 16,451円 +38円 |
100円 700円 |
7,712百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 5月29日 | 15,293円 -12円 |
0円 300円 |
508百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
5月29日 | 13,169円 -18円 |
0円 0円 |
8,395百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
5月29日 | 11,862円 -20円 |
0円 0円 |
3,850百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
5月29日 | 24,767円 -35円 |
100円 7,300円 |
825百万円 |
