基準価額の基準日：5月1日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 5月1日 | 21,256円 -435円 |
100円 4,800円 |
27,121百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 5月1日 | 12,032円 -242円 |
0円 0円 |
965百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 5月1日 | 28,669円 -618円 |
0円 2,240円 |
4,330百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 5月1日 | 9,222円 -317円 |
0円 13,850円 |
480百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
5月1日 | 13,758円 -396円 |
100円 8,700円 |
329百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 5月1日 | 15,302円 -61円 |
100円 700円 |
7,311百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 5月1日 | 15,188円 +21円 |
0円 300円 |
570百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
5月1日 | 12,924円 -134円 |
0円 0円 |
8,263百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
5月1日 | 11,695円 -117円 |
0円 0円 |
3,805百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
5月1日 | 25,548円 -119円 |
100円 7,300円 |
845百万円 |
