| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 10月2日 | 19,407円 -35円 |
100円 4,600円 |
25,129百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 10月2日 | 10,883円 -19円 |
0円 0円 |
589百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 10月2日 | 27,773円 +36円 |
0円 2,240円 |
4,325百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 10月2日 | 9,336円 +88円 |
0円 13,850円 |
546百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
10月2日 | 13,633円 +67円 |
100円 8,600円 |
461百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 10月2日 | 14,188円 -174円 |
100円 600円 |
8,476百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 10月2日 | 12,750円 +222円 |
0円 200円 |
971百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月2日 | 11,946円 -40円 |
0円 0円 |
8,129百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月2日 | 11,099円 -35円 |
0円 0円 |
3,790百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
10月2日 | 18,492円 -211円 |
100円 7,200円 |
645百万円 |
