基準価額の基準日：8月21日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 8月21日 | 20,411円 +230円 |
100円 5,000円 |
25,845百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 8月21日 | 11,671円 +128円 |
0円 0円 |
1,167百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 8月21日 | 26,830円 +319円 |
0円 2,240円 |
3,938百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 8月21日 | 9,856円 +172円 |
0円 13,850円 |
477百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
8月21日 | 13,628円 +220円 |
100円 8,800円 |
299百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 8月21日 | 16,551円 -55円 |
100円 800円 |
7,003百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
8月21日 | 13,457円 +7円 |
0円 0円 |
8,979百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
8月21日 | 12,074円 +7円 |
0円 0円 |
4,018百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
8月21日 | 27,338円 +280円 |
100円 7,400円 |
819百万円 |
