基準価額の基準日：8月28日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 8月28日 | 21,278円 +101円 |
100円 5,000円 |
26,913百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 8月28日 | 12,154円 +56円 |
0円 0円 |
1,223百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 8月28日 | 28,164円 +160円 |
0円 2,240円 |
4,129百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 8月28日 | 9,471円 -237円 |
0円 13,850円 |
459百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
8月28日 | 13,709円 -6円 |
100円 8,800円 |
300百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 8月28日 | 16,520円 -230円 |
100円 800円 |
6,956百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
8月28日 | 13,496円 -2円 |
0円 0円 |
9,007百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
8月28日 | 12,127円 +9円 |
0円 0円 |
4,027百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
8月28日 | 26,958円 +26円 |
100円 7,400円 |
805百万円 |
