基準価額の基準日：9月18日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 9月18日 | 20,719円 +149円 |
100円 5,000円 |
26,077百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 9月18日 | 11,842円 +83円 |
0円 0円 |
1,187百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 9月18日 | 27,407円 +179円 |
0円 2,240円 |
4,007百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 9月18日 | 9,135円 +41円 |
0円 13,850円 |
444百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
9月18日 | 13,234円 +40円 |
100円 8,800円 |
288百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 9月18日 | 15,037円 +49円 |
100円 800円 |
6,145百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月18日 | 13,193円 +19円 |
0円 0円 |
8,754百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月18日 | 11,891円 +17円 |
0円 0円 |
3,917百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
9月18日 | 27,250円 +230円 |
100円 7,400円 |
807百万円 |
