基準価額の基準日：10月5日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 10月5日 | 20,018円 -296円 |
100円 5,000円 |
25,198百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 10月5日 | 11,447円 -167円 |
0円 0円 |
1,147百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 10月5日 | 26,592円 -337円 |
0円 2,240円 |
3,885百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 10月5日 | 8,697円 +7円 |
0円 13,850円 |
426百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
10月5日 | 12,814円 -40円 |
100円 8,800円 |
279百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 10月5日 | 15,359円 +80円 |
100円 800円 |
6,242百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月5日 | 13,200円 -16円 |
0円 0円 |
8,757百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月5日 | 11,858円 -24円 |
0円 0円 |
3,908百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
10月5日 | 26,913円 +18円 |
100円 7,400円 |
791百万円 |
