基準価額の基準日：6月5日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 6月5日 | 21,642円 +126円 |
100円 4,900円 |
27,520百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 6月5日 | 12,299円 +69円 |
0円 0円 |
1,063百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 6月5日 | 28,890円 +165円 |
0円 2,240円 |
4,297百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 6月5日 | 9,456円 -58円 |
0円 13,850円 |
502百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
6月5日 | 13,076円 -69円 |
100円 8,800円 |
312百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 6月5日 | 16,391円 +105円 |
100円 700円 |
7,620百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 6月5日 | 15,288円 0円 |
0円 300円 |
502百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月5日 | 13,275円 +42円 |
0円 0円 |
8,460百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月5日 | 11,949円 +46円 |
0円 0円 |
3,883百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
6月5日 | 25,666円 +38円 |
100円 7,300円 |
847百万円 |
