基準価額の基準日：11月9日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 11月9日 | 19,726円 -25円 |
100円 5,000円 |
24,579百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 11月9日 | 11,281円 -14円 |
0円 0円 |
1,117百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 11月9日 | 26,742円 -3円 |
0円 2,240円 |
3,898百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 11月9日 | 8,947円 -17円 |
0円 13,850円 |
447百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
11月9日 | 12,376円 +77円 |
100円 8,800円 |
245百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 11月9日 | 16,653円 +33円 |
100円 800円 |
6,645百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月9日 | 13,271円 -58円 |
0円 0円 |
8,720百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月9日 | 11,951円 -42円 |
0円 0円 |
3,916百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
11月9日 | 26,507円 -20円 |
100円 7,400円 |
787百万円 |
