基準価額の基準日：10月26日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 10月26日 | 20,257円 +206円 |
100円 5,000円 |
25,421百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 10月26日 | 11,584円 +117円 |
0円 0円 |
1,145百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 10月26日 | 27,201円 +238円 |
0円 2,240円 |
3,973百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 10月26日 | 8,703円 -75円 |
0円 13,850円 |
428百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
10月26日 | 12,545円 +20円 |
100円 8,800円 |
267百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 10月26日 | 15,303円 -165円 |
100円 800円 |
6,131百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月26日 | 13,291円 -45円 |
0円 0円 |
8,736百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月26日 | 11,982円 -22円 |
0円 0円 |
3,928百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
10月26日 | 29,320円 +652円 |
100円 7,400円 |
874百万円 |
