基準価額の基準日：8月14日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 8月14日 | 20,785円 -177円 |
100円 4,900円 |
26,290百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 8月14日 | 11,824円 -98円 |
0円 0円 |
1,183百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 8月14日 | 27,178円 -324円 |
0円 2,240円 |
3,991百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 8月14日 | 10,027円 -155円 |
0円 13,850円 |
487百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
8月14日 | 13,597円 -94円 |
100円 8,800円 |
302百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 8月14日 | 16,901円 +83円 |
100円 800円 |
7,197百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
8月14日 | 13,535円 +26円 |
0円 0円 |
9,048百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
8月14日 | 12,108円 +18円 |
0円 0円 |
4,024百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
8月14日 | 26,492円 +120円 |
100円 7,400円 |
789百万円 |
