キャピタル アセットマネジメント株式会社

ファンド一覧

基準価額一覧

ファンド名 主な投資対象の特徴 基準日 基準価額
前日比
分配金額 (直近)
 (累計)
純資産総額
CAMベトナムファンドベトナム株式11月28日22,512円
 ・ 
-366円
0円
 ・ 
2,240円
4,526百万円
ベトナム成長株インカムファンドベトナム株式11月28日15,350円
 ・ 
-256円
100円
 ・ 
3,900円
25,534百万円
世界ツーリズム株式ファンド 
愛称:世界の旅
ツーリズムに関連する世界の株式11月28日11,099円
 ・ 
-101円
100円
 ・ 
200円
13,926百万円
世界シェールガス株ファンド北米を中心としたエネルギーに関連する
世界の株式
11月28日17,737円
 ・ 
-259円
100円
 ・ 
6,800円
786百万円
オーケストラ ファンド 
(安定コース)
ファンド・オブ・ファンズ方式による
多種多様な世界の資産
11月28日10,388円
 ・ 
-52円
0円
 ・ 
0円
2,755百万円
オーケストラ ファンド 
(成長コース)
ファンド・オブ・ファンズ方式による
多種多様な世界の資産
11月28日10,889円
 ・ 
-62円
0円
 ・ 
0円
4,524百万円
フィリピン株ファンドフィリピン株式11月28日9,331円
 ・ 
-96円
0円
 ・ 
13,850円
666百万円
アセアンCAM-VIPファンドベトナム・インドネシア・フィリピン
の株式
11月28日12,979円
 ・ 
-121円
100円
 ・ 
8,300円
209百万円
アドバンテージ日本株式ファンド日本株式11月28日17,839円
 ・ 
-1円
100円
 ・ 
100円
495百万円
知的資本日本株ファンド 
愛称:ICJα
知的資本が豊富な
日本企業の株式
11月28日9,646円
 ・ 
-16円
0円
 ・ 
0円
144百万円
世界バイオ医薬株式ファンド 
愛称:世界の薬
バイオ医薬に関連する世界の株式11月28日9,810円
 ・ 
-144円
0円
 ・ 
0円
1,959百万円