ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 6月19日 15,838円
+314円
20円
2,220円
5,341百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 6月19日 10,786円
+217円
100円
2,300円
18,734百万円
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新興国株式 インドネシア成長株インカムファンド 6月19日 10,142円
+245円
0円
100円
42百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 6月19日 9,688円
+63円
0円
13,850円
732百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 6月19日 11,288円
+19円
100円
11,950円
482百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 6月19日 9,222円
+91円
0円
200円
405百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 6月19日 10,128円
+171円
0円
7,600円
203百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 6月19日 9,617円
+103円
0円
1,650円
116百万円
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新興国株式 南アフリカ株ファンド 6月19日 8,697円
+135円
0円
900円
56百万円
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新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 6月19日 8,225円
+39円
0円
0円
10百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 6月19日 8,649円
+104円
0円
6,400円
824百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
6月19日 9,437円
-34円
40円
1,160円
28百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
6月19日 10,289円
-54円
0円
150円
157百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
6月19日 10,108円
-38円
0円
0円
76百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 6月19日 8,413円
+132円
0円
0円
266百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 6月19日 11,008円
+221円
0円
0円
577百万円
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日本株式 東京再開発ファンド 6月19日 7,736円
+127円
0円
1,900円
56百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(米ドルコース)通貨選択型
6月19日 7,352円
+117円
0円
3,100円
18百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(ユーロコース)通貨選択型
6月19日 6,882円
+95円
0円
800円
3百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
6月19日 9,624円
+19円
0円
2,500円
135百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
6月19日 9,711円
+17円
0円
4,100円
131百万円
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