ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 3月20日 17,074円
-110円
50円
2,200円
5,858百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 3月20日 11,865円
-85円
100円
2,200円
20,359百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 インドネシア成長株インカムファンド 3月20日 10,152円
+69円
100円
100円
43百万円
月次レポート
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 フィリピン株ファンド 3月20日 9,606円
-35円
0円
13,850円
744百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 3月20日 11,871円
+105円
100円
11,850円
511百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 アセアンワールド ファンド 3月20日 9,161円
+6円
0円
200円
420百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 3月20日 10,285円
-3円
0円
7,600円
197百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 3月20日 9,776円
-4円
200円
1,650円
118百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式 南アフリカ株ファンド 3月20日 8,937円
-8円
300円
900円
52百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 3月20日 8,668円
+61円
0円
0円
10百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
北米株式 世界シェールガス株ファンド 3月20日 9,392円
+3円
0円
6,400円
924百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
3月20日 9,426円
◆29円
分配金 40円
40円
1,080円
41百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
3月20日 10,024円
-12円
150円
150円
226百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
3月20日 10,107円
+11円
0円
0円
75百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 3月20日 8,495円
◇74円
分配金 0円
0円
0円
274百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
日本株式 CAM ESG日本株ファンド 3月20日 11,242円
+16円
0円
0円
603百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
日本株式 東京再開発ファンド 3月20日 8,526円
+30円
0円
1,900円
67百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
日本株式 東京再開発ファンド
(米ドルコース)通貨選択型
3月20日 8,256円
+52円
0円
3,100円
22百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
日本株式 東京再開発ファンド
(ユーロコース)通貨選択型
3月20日 7,806円
+56円
0円
800円
4百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
3月20日 9,523円
+4円
0円
2,500円
141百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
3月20日 9,764円
+29円
0円
4,100円
179百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)
3月20日 3,347円
-1円
0円
0円
0百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)
3月20日 9,789円
-1円
0円
0円
2百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)
3月20日 8,534円
0円
0円
0円
6百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)
3月20日 8,571円
0円
0円
0円
0百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧
世界債券 高金利投信
(毎月分配型)
3月20日 7,247円
+26円
25円
5,770円
41百万円
月次レポート
運用報告書
交付目論見書
請求目論見書
一覧

 CAM ESG 速報

 CAMからの情報

 投信にかかる費用

 ESGセミナー講演録