運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 3月20日 | 17,074円 -110円 |
50円 2,200円 |
5,858百万円 |
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 一覧 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 3月20日 | 11,865円 -85円 |
100円 2,200円 |
20,359百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | インドネシア成長株インカムファンド | 3月20日 | 10,152円 +69円 |
100円 100円 |
43百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 3月20日 | 9,606円 -35円 |
0円 13,850円 |
744百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 3月20日 | 11,871円 +105円 |
100円 11,850円 |
511百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 3月20日 | 9,161円 +6円 |
0円 200円 |
420百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 3月20日 | 10,285円 -3円 |
0円 7,600円 |
197百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 3月20日 | 9,776円 -4円 |
200円 1,650円 |
118百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | 南アフリカ株ファンド | 3月20日 | 8,937円 -8円 |
300円 900円 |
52百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 債券 |
CAMアセアン7ファンド | 3月20日 | 8,668円 +61円 |
0円 0円 |
10百万円 |
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一覧 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 3月20日 | 9,392円 +3円 |
0円 6,400円 |
924百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （毎月分配型） |
3月20日 | 9,426円 ◆29円 分配金 40円 |
40円 1,080円 |
41百万円 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジ付） |
3月20日 | 10,024円 -12円 |
150円 150円 |
226百万円 |
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一覧 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジなし） |
3月20日 | 10,107円 +11円 |
0円 0円 |
75百万円 |
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一覧 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 3月20日 | 8,495円 ◇74円 分配金 0円 |
0円 0円 |
274百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 3月20日 | 11,242円 +16円 |
0円 0円 |
603百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド | 3月20日 | 8,526円 +30円 |
0円 1,900円 |
67百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （米ドルコース）通貨選択型 |
3月20日 | 8,256円 +52円 |
0円 3,100円 |
22百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （ユーロコース）通貨選択型 |
3月20日 | 7,806円 +56円 |
0円 800円 |
4百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド （為替ヘッジあり） |
3月20日 | 9,523円 +4円 |
0円 2,500円 |
141百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型（米ドルコース） |
3月20日 | 9,764円 +29円 |
0円 4,100円 |
179百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり）（3ヶ月決算型） |
3月20日 | 3,347円 -1円 |
0円 0円 |
0百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし）（3ヶ月決算型） |
3月20日 | 9,789円 -1円 |
0円 0円 |
2百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり） |
3月20日 | 8,534円 0円 |
0円 0円 |
6百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし） |
3月20日 | 8,571円 0円 |
0円 0円 |
0百万円 |
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一覧 |
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| 世界債券 | 高金利投信 （毎月分配型） |
3月20日 | 7,247円 +26円 |
25円 5,770円 |
41百万円 |
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|
一覧 |
