ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 1月23日 15,506円
-90円
50円
2,200円
5,401百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 1月23日 10,841円
-69円
200円
2,100円
18,245百万円
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新興国株式 インドネシア成長株インカムファンド 1月23日 9,776円
+184円
0円
0円
54百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 1月23日 9,490円
-46円
0円
13,850円
742百万円
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新興国株式 ドバイ・アブダビ株ファンド 1月23日 11,304円
+4円
200円
11,750円
488百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 1月23日 8,790円
+32円
0円
200円
423百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 1月23日 9,701円
+35円
0円
7,600円
157百万円
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新興国株式 CAMインドシナ5カ国ファンド 1月23日 9,172円
+50円
200円
1,650円
111百万円
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新興国株式 南アフリカ株ファンド 1月23日 8,739円
-49円
300円
900円
50百万円
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新興国株式
債券
CAMアセアン7ファンド 1月23日 8,246円
-7円
0円
0円
11百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 1月23日 8,872円
-241円
200円
6,400円
891百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(毎月分配型)
1月23日 9,132円
-39円
40円
1,000円
42百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジ付)
1月23日 9,852円
-25円
150円
150円
242百万円
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グローバル
不動産投信
世界ヘルスケア関連リートファンド
(為替ヘッジなし)
1月23日 9,726円
-44円
0円
0円
72百万円
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欧州株式
債券
CAMユーロ経済ファンド 1月23日 7,734円
-45円
0円
0円
255百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 1月23日 10,555円
-84円
0円
0円
598百万円
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日本株式 東京再開発ファンド 1月23日 8,422円
-49円
0円
1,900円
67百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(米ドルコース)通貨選択型
1月23日 7,958円
-57円
0円
3,100円
23百万円
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日本株式 東京再開発ファンド
(ユーロコース)通貨選択型
1月23日 7,554円
-58円
0円
800円
4百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
(為替ヘッジあり)
1月23日 9,316円
-4円
0円
2,500円
138百万円
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優先出資 CAM優先出資証券ファンド
通貨選択型(米ドルコース)
1月23日 9,367円
-17円
0円
4,100円
172百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)
1月23日 9,094円
+5円
0円
0円
70百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)
1月23日 9,985円
-6円
0円
0円
3百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジあり)
1月23日 8,833円
+5円
0円
0円
7百万円
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優先出資 CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド
(為替ヘッジなし)
1月23日 8,709円
-7円
0円
0円
17百万円
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世界債券 高金利投信
(毎月分配型)
1月23日 7,066円
-42円
25円
5,720円
42百万円
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