キャピタル アセットマネジメント株式会社

ファンド一覧

基準価額一覧

ファンド名 主な投資対象の特徴 基準日 基準価額
前日比
分配金額 (直近)
 (累計)
純資産総額
ベトナム成長株インカムファンドベトナム株式5月23日18,445円
 ・ 
-43円
100円
 ・ 
4,100円
27,701百万円
CAMベトナムファンドベトナム株式5月23日26,783円
 ・ 
-75円
0円
 ・ 
2,240円
5,026百万円
フィリピン株ファンドフィリピン株式5月23日9,994円
 ・ 
+6円
0円
 ・ 
13,850円
661百万円
アセアンCAM-VIPファンドベトナム・インドネシア・フィリピン
の株式
5月23日14,348円
 ・ 
+99円
100円
 ・ 
8,400円
224百万円
世界ツーリズム株式ファンド 
愛称:世界の旅
ツーリズムに関連する世界の株式5月23日13,180円
 ・ 
-57円
100円
 ・ 
300円
12,810百万円
世界バイオ医薬株式ファンド 
愛称:世界の薬
バイオ医薬に関連する世界の株式5月23日11,755円
 ・ 
+125円
100円
 ・ 
100円
1,610百万円
オーケストラ ファンド 
(成長コース)
ファンド・オブ・ファンズ方式による
多種多様な世界の資産
5月23日12,134円
 ・ 
+11円
0円
 ・ 
0円
6,514百万円
オーケストラ ファンド 
(安定コース)
ファンド・オブ・ファンズ方式による
多種多様な世界の資産
5月23日11,274円
 ・ 
+11円
0円
 ・ 
0円
3,677百万円
アドバンテージ日本株式ファンド日本株式5月23日21,881円
 ・ 
+286円
0円
 ・ 
100円
514百万円
世界シェールガス株ファンド北米を中心としたエネルギーに関連する
世界の株式
5月23日20,495円
 ・ 
-192円
100円
 ・ 
6,900円
775百万円