ファンド情報 | キャピタル アセットマネジメント株式会社

運用ファンド

  ファンド名 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
運用状況 資料 販売会社
新興国株式 CAMベトナムファンド 10月22日 23,591円
-184円
0円
2,240円
6,217百万円
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新興国株式 ベトナム成長株インカムファンド 10月22日 16,535円
-144円
100円
3,000円
24,504百万円
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新興国株式 フィリピン株ファンド 10月22日 9,296円
-4円
0円
13,850円
790百万円
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新興国株式 アセアンワールド ファンド 10月22日 11,047円
-23円
100円
300円
218百万円
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新興国株式 アセアンCAM-VIPファンド 10月22日 12,610円
-127円
100円
7,800円
161百万円
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北米株式 世界シェールガス株ファンド 10月22日 10,369円
-150円
0円
6,400円
582百万円
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日本株式 CAM ESG日本株ファンド 10月22日 14,963円
+59円
0円
0円
2,329百万円
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グローバル株式 世界ツーリズム株式ファンド 
愛称:世界の旅
10月22日 9,418円
-16円
0円
100円
9,815百万円
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日本株式 知的資本日本株ファンド 
愛称:ICJα
10月22日 10,214円
+48円
0円
0円
309百万円
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