| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMベトナムファンド | ベトナム株式 | 11月28日 | 22,512円 ・ -366円 | 0円 ・ 2,240円 | 4,526百万円 |
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 11月28日 | 15,350円 ・ -256円 | 100円 ・ 3,900円 | 25,534百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 | ツーリズムに関連する世界の株式 | 11月28日 | 11,099円 ・ -101円 | 100円 ・ 200円 | 13,926百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 | 11月28日 | 17,737円 ・ -259円 | 100円 ・ 6,800円 | 786百万円 |
| オーケストラ ファンド （安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 11月28日 | 10,388円 ・ -52円 | 0円 ・ 0円 | 2,755百万円 |
| オーケストラ ファンド （成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 11月28日 | 10,889円 ・ -62円 | 0円 ・ 0円 | 4,524百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 11月28日 | 9,331円 ・ -96円 | 0円 ・ 13,850円 | 666百万円 |
| アセアンCAM-VIPファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 | 11月28日 | 12,979円 ・ -121円 | 100円 ・ 8,300円 | 209百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 11月28日 | 17,839円 ・ -1円 | 100円 ・ 100円 | 495百万円 |
| 知的資本日本株ファンド 愛称：ICJα | 知的資本が豊富な 日本企業の株式 | 11月28日 | 9,646円 ・ -16円 | 0円 ・ 0円 | 144百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 | バイオ医薬に関連する世界の株式 | 11月28日 | 9,810円 ・ -144円 | 0円 ・ 0円 | 1,959百万円 |
