| ファンド名 | 基準日 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） | 月次レポート |
| 高金利投信（毎月分配） | 9月3日 | 9,499円 | +32円 | 58百万円 |  |
| ヒューミント・エジプト株式オープン | 9月3日 | 6,511円 | +48円 | 1,080百万円 | |
| フィリピン株ファンド | 9月3日 | 11,033円 | +252円 | 1,445百万円 | |
| 南アフリカ株ファンド | 9月3日 | 9,610円 | +35円 | 1,389百万円 | - |
| ドラゴン・キャピタル・ベトナムファンド | 9月3日 | 9,958円 | +28円 | 40百万円 | - |
