運用ファンド
| ファンド名 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
運用状況 | 資料 | 販売会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興国株式 | CAMベトナムファンド | 1月23日 | 15,506円 -90円 |
50円 2,200円 |
5,401百万円 |
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 一覧 |
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| 新興国株式 | ベトナム成長株インカムファンド | 1月23日 | 10,841円 -69円 |
200円 2,100円 |
18,245百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | インドネシア成長株インカムファンド | 1月23日 | 9,776円 +184円 |
0円 0円 |
54百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | フィリピン株ファンド | 1月23日 | 9,490円 -46円 |
0円 13,850円 |
742百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | ドバイ・アブダビ株ファンド | 1月23日 | 11,304円 +4円 |
200円 11,750円 |
488百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンワールド ファンド | 1月23日 | 8,790円 +32円 |
0円 200円 |
423百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | アセアンCAM-VIPファンド | 1月23日 | 9,701円 +35円 |
0円 7,600円 |
157百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | CAMインドシナ5カ国ファンド | 1月23日 | 9,172円 +50円 |
200円 1,650円 |
111百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 | 南アフリカ株ファンド | 1月23日 | 8,739円 -49円 |
300円 900円 |
50百万円 |
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一覧 |
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| 新興国株式 債券 |
CAMアセアン7ファンド | 1月23日 | 8,246円 -7円 |
0円 0円 |
11百万円 |
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一覧 |
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| 北米株式 | 世界シェールガス株ファンド | 1月23日 | 8,872円 -241円 |
200円 6,400円 |
891百万円 |
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一覧 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （毎月分配型） |
1月23日 | 9,132円 -39円 |
40円 1,000円 |
42百万円 |
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一覧 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジ付） |
1月23日 | 9,852円 -25円 |
150円 150円 |
242百万円 |
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一覧 |
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| グローバル 不動産投信 |
世界ヘルスケア関連リートファンド （為替ヘッジなし） |
1月23日 | 9,726円 -44円 |
0円 0円 |
72百万円 |
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一覧 |
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| 欧州株式 債券 |
CAMユーロ経済ファンド | 1月23日 | 7,734円 -45円 |
0円 0円 |
255百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | CAM ESG日本株ファンド | 1月23日 | 10,555円 -84円 |
0円 0円 |
598百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド | 1月23日 | 8,422円 -49円 |
0円 1,900円 |
67百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （米ドルコース）通貨選択型 |
1月23日 | 7,958円 -57円 |
0円 3,100円 |
23百万円 |
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一覧 |
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| 日本株式 | 東京再開発ファンド （ユーロコース）通貨選択型 |
1月23日 | 7,554円 -58円 |
0円 800円 |
4百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド （為替ヘッジあり） |
1月23日 | 9,316円 -4円 |
0円 2,500円 |
138百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型（米ドルコース） |
1月23日 | 9,367円 -17円 |
0円 4,100円 |
172百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり）（3ヶ月決算型） |
1月23日 | 9,094円 +5円 |
0円 0円 |
70百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし）（3ヶ月決算型） |
1月23日 | 9,985円 -6円 |
0円 0円 |
3百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジあり） |
1月23日 | 8,833円 +5円 |
0円 0円 |
7百万円 |
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一覧 |
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| 優先出資 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド （為替ヘッジなし） |
1月23日 | 8,709円 -7円 |
0円 0円 |
17百万円 |
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一覧 |
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| 世界債券 | 高金利投信 （毎月分配型） |
1月23日 | 7,066円 -42円 |
25円 5,720円 |
42百万円 |
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|
一覧 |
