| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 7月26日 | 17,936円 ・ +49円 | 100円 ・ 4,100円 | 26,369百万円 |
| CAMベトナムファンド | ベトナム株式 | 7月26日 | 25,977円 ・ +74円 | 0円 ・ 2,240円 | 4,594百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 7月26日 | 9,912円 ・ -84円 | 0円 ・ 13,850円 | 650百万円 |
| アセアンCAM-VIPファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 | 7月26日 | 14,091円 ・ -63円 | 100円 ・ 8,400円 | 355百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 | ツーリズムに関連する世界の株式 | 7月26日 | 12,306円 ・ -104円 | 100円 ・ 400円 | 11,778百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 | バイオ医薬に関連する世界の株式 | 7月26日 | 12,449円 ・ +202円 | 100円 ・ 100円 | 1,331百万円 |
| オーケストラ ファンド （成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 7月26日 | 11,967円 ・ -51円 | 0円 ・ 0円 | 6,743百万円 |
| オーケストラ ファンド （安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 7月26日 | 11,070円 ・ -34円 | 0円 ・ 0円 | 3,784百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 7月26日 | 21,135円 ・ -118円 | 0円 ・ 100円 | 498百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 | 7月26日 | 19,752円 ・ +292円 | 100円 ・ 6,900円 | 732百万円 |
