| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 7月2日 | 16,741円 -20円 |
100円 4,500円 |
22,624百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 7月2日 | 9,359円 -11円 |
- - |
362百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 7月2日 | 23,974円 -37円 |
0円 2,240円 |
3,849百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 7月2日 | 9,916円 +88円 |
0円 13,850円 |
578百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
7月2日 | 13,044円 +41円 |
100円 8,600円 |
498百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 7月2日 | 13,477円 +161円 |
100円 600円 |
9,438百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 7月2日 | 10,191円 +52円 |
0円 200円 |
915百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月2日 | 11,521円 +42円 |
0円 0円 |
7,822百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月2日 | 10,797円 +15円 |
0円 0円 |
3,845百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 7月2日 | 24,849円 -226円 |
0円 100円 |
459百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
7月2日 | 17,656円 +114円 |
100円 7,100円 |
638百万円 |
