| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 4月25日 | 17,500円 ・ +573円 | 100円 ・ 4,000円 | 26,624百万円 |
| CAMベトナムファンド | ベトナム株式 | 4月25日 | 25,386円 ・ +823円 | 0円 ・ 2,240円 | 4,810百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 4月25日 | 9,967円 ・ +111円 | 0円 ・ 13,850円 | 661百万円 |
| アセアンCAM-VIPファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 | 4月25日 | 14,003円 ・ +253円 | 100円 ・ 8,300円 | 219百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 | ツーリズムに関連する世界の株式 | 4月25日 | 12,863円 ・ +82円 | 100円 ・ 300円 | 12,964百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 | バイオ医薬に関連する世界の株式 | 4月25日 | 11,059円 ・ +30円 | 0円 ・ 0円 | 1,604百万円 |
| オーケストラ ファンド （成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 4月25日 | 11,804円 ・ +64円 | 0円 ・ 0円 | 6,199百万円 |
| オーケストラ ファンド （安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 4月25日 | 11,046円 ・ +47円 | 0円 ・ 0円 | 3,503百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 4月25日 | 21,106円 ・ -480円 | 0円 ・ 100円 | 524百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 | 4月25日 | 20,862円 ・ +69円 | 100円 ・ 6,900円 | 792百万円 |
