基準価額の基準日：6月8日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 6月8日 | 21,660円 +18円 |
100円 4,900円 |
27,531百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 6月8日 | 12,309円 +10円 |
0円 0円 |
1,065百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 6月8日 | 28,801円 -89円 |
0円 2,240円 |
4,281百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 6月8日 | 9,514円 +58円 |
0円 13,850円 |
505百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
6月8日 | 13,007円 -69円 |
100円 8,800円 |
310百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 6月8日 | 16,302円 -89円 |
100円 700円 |
7,576百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 6月8日 | 15,286円 -2円 |
0円 300円 |
499百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月8日 | 13,273円 -2円 |
0円 0円 |
8,513百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月8日 | 11,939円 -10円 |
0円 0円 |
3,880百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
6月8日 | 25,179円 -487円 |
100円 7,300円 |
831百万円 |
