基準価額の基準日：11月12日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 11月12日 | 20,005円 +80円 |
100円 5,000円 |
24,914百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 11月12日 | 11,438円 +45円 |
0円 0円 |
1,133百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 11月12日 | 27,132円 +97円 |
0円 2,240円 |
3,953百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 11月12日 | 8,894円 -5円 |
0円 13,850円 |
446百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
11月12日 | 12,481円 +3円 |
100円 8,800円 |
244百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 11月12日 | 17,163円 -2円 |
100円 800円 |
6,844百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月12日 | 13,384円 +50円 |
0円 0円 |
8,787百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月12日 | 12,014円 +35円 |
0円 0円 |
3,940百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
11月12日 | 27,502円 +611円 |
100円 7,400円 |
813百万円 |
