基準価額の基準日：7月15日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 7月15日 | 21,241円 +111円 |
100円 4,900円 |
26,893百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 7月15日 | 12,076円 +60円 |
0円 0円 |
1,172百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 7月15日 | 28,096円 +139円 |
0円 2,240円 |
4,123百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 7月15日 | 10,156円 -43円 |
0円 13,850円 |
500百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
7月15日 | 13,459円 -3円 |
100円 8,800円 |
312百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 7月15日 | 16,643円 -183円 |
100円 800円 |
7,302百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月15日 | 13,404円 -30円 |
0円 0円 |
8,901百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月15日 | 12,023円 -13円 |
0円 0円 |
3,931百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
7月15日 | 25,793円 +102円 |
100円 7,300円 |
767百万円 |
