基準価額の基準日：11月13日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 11月13日 | 19,964円 +460円 |
100円 4,600円 |
25,870百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 11月13日 | 11,196円 +247円 |
0円 0円 |
691百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 11月13日 | 28,158円 +594円 |
0円 2,240円 |
4,363百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 11月13日 | 9,215円 +161円 |
0円 13,850円 |
531百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
11月13日 | 14,156円 +175円 |
100円 8,600円 |
448百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 11月13日 | 15,152円 +229円 |
100円 600円 |
8,646百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 11月13日 | 14,861円 +142円 |
100円 300円 |
786百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月13日 | 12,427円 +63円 |
0円 0円 |
8,340百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月13日 | 11,465円 +46円 |
0円 0円 |
3,870百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
11月13日 | 19,275円 -30円 |
100円 7,200円 |
656百万円 |
