基準価額の基準日：7月29日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 7月29日 | 19,646円 +136円 |
100円 4,900円 |
24,846百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 7月29日 | 11,195円 +75円 |
0円 0円 |
1,114百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 7月29日 | 25,916円 +258円 |
0円 2,240円 |
3,798百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 7月29日 | 10,348円 -37円 |
0円 13,850円 |
506百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
7月29日 | 13,288円 +79円 |
100円 8,800円 |
308百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 7月29日 | 17,187円 +316円 |
100円 800円 |
7,452百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月29日 | 13,600円 +56円 |
0円 0円 |
9,126百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月29日 | 12,181円 +47円 |
0円 0円 |
4,068百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
7月29日 | 26,247円 -308円 |
100円 7,300円 |
805百万円 |
