基準価額の基準日：10月21日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 10月21日 | 19,830円 +10円 |
100円 5,000円 |
24,918百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 10月21日 | 11,342円 +6円 |
0円 0円 |
1,121百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 10月21日 | 26,598円 +115円 |
0円 2,240円 |
3,885百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 10月21日 | 9,008円 +30円 |
0円 13,850円 |
443百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
10月21日 | 12,538円 +305円 |
100円 8,800円 |
269百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 10月21日 | 15,763円 +138円 |
100円 800円 |
6,350百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月21日 | 13,368円 +43円 |
0円 0円 |
8,814百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月21日 | 12,033円 +21円 |
0円 0円 |
3,944百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
10月21日 | 29,246円 +5円 |
100円 7,400円 |
873百万円 |
