基準価額の基準日：9月9日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 9月9日 | 20,247円 +24円 |
100円 5,000円 |
25,544百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 9月9日 | 11,578円 +13円 |
0円 0円 |
1,168百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 9月9日 | 26,939円 +42円 |
0円 2,240円 |
3,943百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 9月9日 | 9,238円 +33円 |
0円 13,850円 |
478百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
9月9日 | 13,242円 +67円 |
100円 8,800円 |
290百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 9月9日 | 15,359円 -112円 |
100円 800円 |
6,328百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月9日 | 13,133円 -65円 |
0円 0円 |
8,728百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月9日 | 11,833円 -19円 |
0円 0円 |
3,912百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
9月9日 | 26,800円 +186円 |
100円 7,400円 |
800百万円 |
