基準価額の基準日：9月30日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 9月30日 | 20,361円 -67円 |
100円 5,000円 |
25,612百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 9月30日 | 11,641円 -37円 |
0円 0円 |
1,166百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 9月30日 | 27,010円 -53円 |
0円 2,240円 |
3,949百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 9月30日 | 8,825円 -113円 |
0円 13,850円 |
432百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
9月30日 | 12,896円 -42円 |
100円 8,800円 |
281百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 9月30日 | 15,421円 +244円 |
100円 800円 |
6,270百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月30日 | 13,211円 -32円 |
0円 0円 |
8,763百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月30日 | 11,878円 -15円 |
0円 0円 |
3,914百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
9月30日 | 26,244円 -246円 |
100円 7,400円 |
777百万円 |
