基準価額の基準日：10月29日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 10月29日 | 20,096円 +26円 |
100円 5,000円 |
25,186百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 10月29日 | 11,493円 +16円 |
0円 0円 |
1,136百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 10月29日 | 27,096円 +80円 |
0円 2,240円 |
3,955百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 10月29日 | 8,618円 -151円 |
0円 13,850円 |
425百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
10月29日 | 12,354円 -64円 |
100円 8,800円 |
263百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 10月29日 | 15,580円 +26円 |
100円 800円 |
6,231百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月29日 | 13,328円 +12円 |
0円 0円 |
8,754百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月29日 | 11,955円 -6円 |
0円 0円 |
3,915百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
10月29日 | 28,992円 +126円 |
100円 7,400円 |
863百万円 |
