基準価額の基準日：7月1日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 7月1日 | 22,030円 +40円 |
100円 4,900円 |
27,903百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 7月1日 | 12,511円 +22円 |
0円 0円 |
1,168百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 7月1日 | 29,047円 -13円 |
0円 2,240円 |
4,277百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 7月1日 | 9,862円 -165円 |
0円 13,850円 |
520百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
7月1日 | 13,288円 -147円 |
100円 8,800円 |
311百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 7月1日 | 17,292円 -72円 |
100円 800円 |
7,681百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月1日 | 13,370円 +45円 |
0円 0円 |
8,865百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月1日 | 11,995円 +21円 |
0円 0円 |
3,919百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
7月1日 | 23,884円 -201円 |
100円 7,300円 |
714百万円 |
