基準価額の基準日：9月2日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 9月2日 | 21,368円 +68円 |
100円 5,000円 |
27,016百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 9月2日 | 12,204円 +38円 |
0円 0円 |
1,232百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 9月2日 | 28,287円 +89円 |
0円 2,240円 |
4,140百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 9月2日 | 9,570円 +211円 |
0円 13,850円 |
464百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
9月2日 | 13,784円 +141円 |
100円 8,800円 |
302百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 9月2日 | 15,999円 -238円 |
100円 800円 |
6,708百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月2日 | 13,478円 -28円 |
0円 0円 |
8,986百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月2日 | 12,099円 -23円 |
0円 0円 |
4,018百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
9月2日 | 27,945円 +472円 |
100円 7,400円 |
832百万円 |
