基準価額の基準日：7月22日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 7月22日 | 20,292円 -87円 |
100円 4,900円 |
25,700百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 7月22日 | 11,550円 -49円 |
0円 0円 |
1,120百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 7月22日 | 26,711円 -79円 |
0円 2,240円 |
3,918百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 7月22日 | 10,366円 -97円 |
0円 13,850円 |
508百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
7月22日 | 13,541円 +59円 |
100円 8,800円 |
314百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 7月22日 | 16,591円 +25円 |
100円 800円 |
7,211百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月22日 | 13,438円 +6円 |
0円 0円 |
8,943百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月22日 | 12,037円 -12円 |
0円 0円 |
3,913百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
7月22日 | 26,635円 +328円 |
100円 7,300円 |
794百万円 |
