| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 4月28日 | 15,204円 +113円 |
100円 4,400円 |
20,609百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 4月28日 | 8,476円 +62円 |
- - |
255百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 4月28日 | 21,783円 +105円 |
0円 2,240円 |
3,605百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 4月28日 | 9,658円 +235円 |
0円 13,850円 |
600百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
4月28日 | 12,400円 +239円 |
100円 8,500円 |
487百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 4月28日 | 11,663円 +149円 |
100円 500円 |
8,625百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 4月28日 | 9,789円 ◆166円 分配金 0円 |
0円 200円 |
912百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
4月28日 | 11,048円 +40円 |
0円 0円 |
7,234百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
4月28日 | 10,487円 +35円 |
0円 0円 |
3,796百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 4月28日 | 22,564円 +200円 |
0円 100円 |
464百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
4月28日 | 16,680円 +38円 |
100円 7,100円 |
604百万円 |
