基準価額の基準日：9月16日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 9月16日 | 20,529円 +412円 |
100円 5,000円 |
25,847百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 9月16日 | 11,736円 +232円 |
0円 0円 |
1,176百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 9月16日 | 27,128円 +491円 |
0円 2,240円 |
3,968百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 9月16日 | 9,165円 -56円 |
0円 13,850円 |
445百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
9月16日 | 13,231円 +47円 |
100円 8,800円 |
288百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 9月16日 | 14,939円 -101円 |
100円 800円 |
6,111百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月16日 | 13,138円 +4円 |
0円 0円 |
8,716百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月16日 | 11,826円 -1円 |
0円 0円 |
3,896百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
9月16日 | 27,495円 +654円 |
100円 7,400円 |
815百万円 |
