基準価額の基準日：11月6日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 11月6日 | 20,218円 +72円 |
100円 4,600円 |
26,250百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 11月6日 | 11,328円 +39円 |
0円 0円 |
656百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 11月6日 | 28,275円 -8円 |
0円 2,240円 |
4,382百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 11月6日 | 9,406円 -58円 |
0円 13,850円 |
539百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
11月6日 | 14,199円 +60円 |
100円 8,600円 |
449百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 11月6日 | 14,623円 +170円 |
100円 600円 |
8,400百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 11月6日 | 13,922円 +216円 |
100円 300円 |
736百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月6日 | 12,314円 +2円 |
0円 0円 |
8,278百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月6日 | 11,411円 +3円 |
0円 0円 |
3,852百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
11月6日 | 18,635円 +174円 |
100円 7,200円 |
637百万円 |
