基準価額の基準日：11月4日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 11月4日 | 19,265円 -467円 |
100円 5,000円 |
24,006百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 11月4日 | 11,019円 -266円 |
0円 0円 |
1,088百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 11月4日 | 26,062円 -533円 |
0円 2,240円 |
3,800百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 11月4日 | 8,664円 -10円 |
0円 13,850円 |
428百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
11月4日 | 11,977円 -145円 |
100円 8,800円 |
255百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 11月4日 | 16,265円 +425円 |
100円 800円 |
6,500百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月4日 | 13,345円 +3円 |
0円 0円 |
8,767百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月4日 | 11,971円 +8円 |
0円 0円 |
3,923百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
11月4日 | 28,581円 -1,104円 |
100円 7,400円 |
856百万円 |
