| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 10月15日 | 20,827円 -236円 |
100円 4,600円 |
27,083百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 10月15日 | 11,664円 -127円 |
0円 0円 |
672百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 10月15日 | 28,883円 -506円 |
0円 2,240円 |
4,491百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 10月15日 | 9,674円 -3円 |
0円 13,850円 |
559百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
10月15日 | 14,280円 -158円 |
100円 8,600円 |
484百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 10月15日 | 14,418円 +5円 |
100円 600円 |
8,462百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 10月15日 | 13,444円 -108円 |
0円 200円 |
979百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月15日 | 12,146円 -29円 |
0円 0円 |
8,228百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月15日 | 11,278円 -41円 |
0円 0円 |
3,828百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
10月15日 | 18,384円 -190円 |
100円 7,200円 |
636百万円 |
