基準価額の基準日：10月14日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 10月14日 | 19,930円 -103円 |
100円 5,000円 |
25,069百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 10月14日 | 11,398円 -58円 |
0円 0円 |
1,138百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 10月14日 | 26,600円 -123円 |
0円 2,240円 |
3,887百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 10月14日 | 8,825円 -81円 |
0円 13,850円 |
433百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
10月14日 | 12,830円 -44円 |
100円 8,800円 |
280百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 10月14日 | 15,442円 +64円 |
100円 800円 |
6,243百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月14日 | 13,348円 +16円 |
0円 0円 |
8,805百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月14日 | 11,998円 +9円 |
0円 0円 |
3,951百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
10月14日 | 28,948円 +590円 |
100円 7,400円 |
848百万円 |
