基準価額の基準日：11月20日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 11月20日 | 20,271円 ◆32円 分配金 100円 |
100円 4,700円 |
26,221百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 11月20日 | 11,418円 +38円 |
0円 0円 |
707百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 11月20日 | 28,463円 +60円 |
0円 2,240円 |
4,408百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 11月20日 | 9,557円 +189円 |
0円 13,850円 |
555百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
11月20日 | 14,521円 +233円 |
100円 8,600円 |
452百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 11月20日 | 14,704円 +167円 |
100円 600円 |
8,298百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 11月20日 | 15,055円 +42円 |
100円 300円 |
800百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月20日 | 12,375円 +60円 |
0円 0円 |
8,295百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
11月20日 | 11,448円 +60円 |
0円 0円 |
3,847百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
11月20日 | 19,641円 +78円 |
100円 7,200円 |
662百万円 |
