基準価額の基準日：6月2日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 6月2日 | 21,651円 -109円 |
100円 4,900円 |
27,534百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 6月2日 | 12,305円 -60円 |
0円 0円 |
1,054百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 6月2日 | 28,791円 -94円 |
0円 2,240円 |
4,299百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 6月2日 | 9,245円 +81円 |
0円 13,850円 |
492百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
6月2日 | 13,256円 +40円 |
100円 8,800円 |
319百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 6月2日 | 16,402円 -129円 |
100円 700円 |
7,687百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 6月2日 | 15,289円 +2円 |
0円 300円 |
506百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月2日 | 13,205円 +17円 |
0円 0円 |
8,384百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月2日 | 11,910円 +20円 |
0円 0円 |
3,869百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
6月2日 | 25,021円 +495円 |
100円 7,300円 |
832百万円 |
