基準価額の基準日：5月26日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 5月26日 | 21,798円 +71円 |
100円 4,900円 |
27,736百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 5月26日 | 12,386円 +39円 |
0円 0円 |
1,060百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 5月26日 | 28,950円 +128円 |
0円 2,240円 |
4,331百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 5月26日 | 9,604円 +121円 |
0円 13,850円 |
511百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
5月26日 | 13,530円 +130円 |
100円 8,800円 |
326百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 5月26日 | 16,071円 +149円 |
100円 700円 |
7,538百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 5月26日 | 15,271円 +9円 |
0円 300円 |
508百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
5月26日 | 13,115円 +3円 |
0円 0円 |
8,364百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
5月26日 | 11,818円 +3円 |
0円 0円 |
3,836百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
5月26日 | 25,586円 -52円 |
100円 7,300円 |
855百万円 |
