| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 9月2日 | 20,112円 +6円 |
100円 4,600円 |
26,699百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 9月2日 | 11,271円 +3円 |
0円 0円 |
584百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 9月2日 | 28,511円 -29円 |
0円 2,240円 |
4,508百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 9月2日 | 9,626円 -3円 |
0円 13,850円 |
563百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
9月2日 | 13,957円 -57円 |
100円 8,600円 |
500百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 9月2日 | 14,835円 -32円 |
100円 600円 |
9,236百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 9月2日 | 11,492円 +4円 |
0円 200円 |
1,002百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月2日 | 11,863円 +3円 |
0円 0円 |
7,982百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月2日 | 11,028円 +2円 |
0円 0円 |
3,830百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 9月2日 | 27,062円 -1円 |
0円 100円 |
373百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
9月2日 | 18,529円 +3円 |
100円 7,200円 |
661百万円 |
