| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 9月12日 | 19,726円 +120円 |
100円 4,600円 |
25,799百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 9月12日 | 11,062円 +64円 |
0円 0円 |
583百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 9月12日 | 28,079円 +79円 |
0円 2,240円 |
4,427百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 9月12日 | 9,619円 -1円 |
0円 13,850円 |
551百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
9月12日 | 14,007円 +64円 |
100円 8,600円 |
481百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 9月12日 | 14,769円 +158円 |
100円 600円 |
9,063百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 9月12日 | 12,113円 +187円 |
0円 200円 |
1,043百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月12日 | 11,928円 +42円 |
0円 0円 |
7,943百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
9月12日 | 11,084円 +20円 |
0円 0円 |
3,793百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 9月12日 | 償還価額 27,054.08円 ◆0.92円 |
0円 100円 |
365百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
9月12日 | 18,366円 -27円 |
100円 7,200円 |
650百万円 |
