基準価額の基準日：6月10日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 6月10日 | 21,298円 +92円 |
100円 4,900円 |
27,071百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 6月10日 | 12,111円 +51円 |
0円 0円 |
1,048百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 6月10日 | 28,495円 ◇297円 分配金 0円 |
0円 2,240円 |
4,235百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 6月10日 | 9,535円 +128円 |
0円 13,850円 |
507百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
6月10日 | 12,963円 +370円 |
100円 8,800円 |
309百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 6月10日 | 16,253円 +96円 |
100円 700円 |
7,545百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 6月10日 | 15,286円 0円 |
0円 300円 |
497百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月10日 | 13,223円 +40円 |
0円 0円 |
8,551百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月10日 | 11,894円 +17円 |
0円 0円 |
3,875百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
6月10日 | 25,015円 -345円 |
100円 7,300円 |
821百万円 |
