基準価額の基準日：4月17日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 4月17日 | 21,556円 +141円 |
100円 4,800円 |
27,567百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 4月17日 | 12,201円 +75円 |
0円 0円 |
1,001百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 4月17日 | 29,207円 +164円 |
0円 2,240円 |
4,422百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 4月17日 | 9,948円 +73円 |
0円 13,850円 |
517百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
4月17日 | 14,378円 +96円 |
100円 8,700円 |
344百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 4月17日 | 16,472円 -102円 |
100円 700円 |
7,944百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 4月17日 | 15,992円 +7円 |
100円 300円 |
614百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
4月17日 | 12,993円 +66円 |
0円 0円 |
8,354百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
4月17日 | 11,801円 +49円 |
0円 0円 |
3,848百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
4月17日 | 24,485円 +438円 |
100円 7,300円 |
847百万円 |
