基準価額の基準日：10月7日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 10月7日 | 20,232円 +105円 |
100円 5,000円 |
25,457百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 10月7日 | 11,568円 +59円 |
0円 0円 |
1,159百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 10月7日 | 26,889円 +164円 |
0円 2,240円 |
3,929百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 10月7日 | 8,781円 -88円 |
0円 13,850円 |
431百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
10月7日 | 13,011円 +42円 |
100円 8,800円 |
284百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 10月7日 | 15,525円 +244円 |
100円 800円 |
6,291百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月7日 | 13,296円 +59円 |
0円 0円 |
8,813百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月7日 | 11,939円 +48円 |
0円 0円 |
3,932百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
10月7日 | 27,378円 +152円 |
100円 7,400円 |
804百万円 |
