基準価額の基準日：8月12日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 8月12日 | 20,785円 +395円 |
100円 4,900円 |
26,282百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 8月12日 | 11,824円 +219円 |
0円 0円 |
1,183百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 8月12日 | 27,281円 +464円 |
0円 2,240円 |
3,999百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 8月12日 | 10,094円 +121円 |
0円 13,850円 |
492百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
8月12日 | 13,547円 +133円 |
100円 8,800円 |
300百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 8月12日 | 16,793円 -91円 |
100円 800円 |
7,171百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
8月12日 | 13,488円 +86円 |
0円 0円 |
9,033百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
8月12日 | 12,077円 +58円 |
0円 0円 |
4,013百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
8月12日 | 26,285円 +1,404円 |
100円 7,400円 |
784百万円 |
