| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 6月13日 | 16,061円 +32円 |
100円 4,500円 |
21,807百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 6月13日 | 8,986円 +17円 |
- - |
333百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 6月13日 | 23,163円 +78円 |
0円 2,240円 |
3,816百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 6月13日 | 9,938円 -57円 |
0円 13,850円 |
579百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
6月13日 | 12,978円 -57円 |
100円 8,600円 |
496百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 6月13日 | 12,844円 -251円 |
100円 500円 |
9,166百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 6月13日 | 10,370円 +46円 |
0円 200円 |
941百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月13日 | 11,397円 -50円 |
0円 0円 |
7,501百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月13日 | 10,705円 -41円 |
0円 0円 |
3,829百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 6月13日 | 24,258円 -118円 |
0円 100円 |
467百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
6月13日 | 17,778円 -46円 |
100円 7,100円 |
644百万円 |
