基準価額の基準日：2月18日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 2月18日 | 22,167円 -1円 |
100円 4,700円 |
28,604百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 2月18日 | 12,488円 -1円 |
0円 0円 |
924百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 2月18日 | 29,655円 -8円 |
0円 2,240円 |
4,519百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 2月18日 | 10,312円 -1円 |
0円 13,850円 |
541百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
2月18日 | 14,814円 -1円 |
100円 8,700円 |
380百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 2月18日 | 16,680円 +244円 |
100円 700円 |
8,439百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 2月18日 | 15,326円 +125円 |
100円 300円 |
647百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
2月18日 | 12,661円 -3円 |
0円 0円 |
8,269百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
2月18日 | 11,530円 +3円 |
0円 0円 |
3,796百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
2月18日 | 21,653円 -248円 |
100円 7,300円 |
716百万円 |
