基準価額の基準日：12月19日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 12月19日 | 19,706円 +62円 |
100円 4,700円 |
25,344百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 12月19日 | 11,098円 +35円 |
0円 0円 |
670百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 12月19日 | 27,351円 +89円 |
0円 2,240円 |
4,199百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 12月19日 | 9,899円 -52円 |
0円 13,850円 |
564百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
12月19日 | 14,387円 -23円 |
100円 8,700円 |
433百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 12月19日 | 16,097円 +99円 |
100円 600円 |
8,595百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 12月19日 | 14,840円 -143円 |
100円 300円 |
722百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
12月19日 | 12,433円 -1円 |
0円 0円 |
8,180百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
12月19日 | 11,443円 +15円 |
0円 0円 |
3,793百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
12月19日 | 18,782円 -247円 |
100円 7,200円 |
629百万円 |
