基準価額の基準日：5月19日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 5月19日 | 22,357円 +113円 |
100円 4,800円 |
28,453百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 5月19日 | 12,639円 +62円 |
0円 0円 |
1,051百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 5月19日 | 29,522円 +71円 |
0円 2,240円 |
4,417百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 5月19日 | 9,469円 -52円 |
0円 13,850円 |
494百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
5月19日 | 13,705円 -208円 |
100円 8,700円 |
329百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 5月19日 | 15,635円 +39円 |
100円 700円 |
7,398百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 5月19日 | 14,779円 -307円 |
0円 300円 |
497百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
5月19日 | 13,075円 +10円 |
0円 0円 |
8,356百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
5月19日 | 11,793円 +12円 |
0円 0円 |
3,834百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
5月19日 | 26,009円 +361円 |
100円 7,300円 |
863百万円 |
