基準価額の基準日：8月5日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 8月5日 | 20,357円 +143円 |
100円 4,900円 |
25,734百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 8月5日 | 11,587円 +79円 |
0円 0円 |
1,153百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 8月5日 | 26,828円 +186円 |
0円 2,240円 |
3,932百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 8月5日 | 9,933円 -98円 |
0円 13,850円 |
485百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
8月5日 | 13,236円 +15円 |
100円 8,800円 |
294百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 8月5日 | 16,847円 +128円 |
100円 800円 |
7,213百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
8月5日 | 13,300円 +68円 |
0円 0円 |
8,905百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
8月5日 | 11,935円 +36円 |
0円 0円 |
3,987百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
8月5日 | 25,391円 ◆246円 分配金 100円 |
100円 7,400円 |
758百万円 |
