基準価額の基準日：6月24日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 6月24日 | 21,814円 +19円 |
100円 4,900円 |
27,653百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 6月24日 | 12,394円 +10円 |
0円 0円 |
1,128百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 6月24日 | 28,764円 -200円 |
0円 2,240円 |
4,256百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 6月24日 | 9,960円 +96円 |
0円 13,850円 |
526百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
6月24日 | 13,487円 +16円 |
100円 8,800円 |
316百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 6月24日 | 16,918円 -120円 |
100円 800円 |
7,549百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月24日 | 13,288円 -5円 |
0円 0円 |
8,792百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
6月24日 | 11,948円 +4円 |
0円 0円 |
3,903百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
6月24日 | 24,216円 +114円 |
100円 7,300円 |
731百万円 |
