キャピタル アセットマネジメント株式会社

ファンド一覧

基準価額一覧

ファンド名 主な投資対象の特徴 基準日 基準価額
前日比
分配金額 (直近)
(累計)
純資産総額
ベトナム成長株インカムファンド ベトナム株式 7月7日 16,945円
+88円
100円
4,500円
22,891百万円
ベトナム成長株ファンド(年1回決算型) ベトナム株式 7月7日 9,471円
+47円
-
-
370百万円
CAMベトナムファンド ベトナム株式 7月7日 24,280円
+112円
0円
2,240円
3,894百万円
フィリピン株ファンド フィリピン株式 7月7日 9,908円
-151円
0円
13,850円
577百万円
アセアンCAM-VIPファンド ベトナム・インドネシア・フィリピン
の株式
7月7日 13,156円
-16円
100円
8,600円
502百万円
世界ツーリズム株式ファンド
 愛称:世界の旅
ツーリズムに関連する世界の株式 7月7日 13,801円
-60円
100円
600円
9,616百万円
世界バイオ医薬株式ファンド
 愛称:世界の薬
バイオ医薬に関連する世界の株式 7月7日 10,464円
-18円
0円
200円
940百万円
オーケストラ ファンド(成長コース) ファンド・オブ・ファンズ方式による
多種多様な世界の資産
7月7日 11,599円
-3円
0円
0円
7,882百万円
オーケストラ ファンド(安定コース) ファンド・オブ・ファンズ方式による
多種多様な世界の資産
7月7日 10,836円
-6円
0円
0円
3,867百万円
アドバンテージ日本株式ファンド 日本株式 7月7日 24,734円
+49円
0円
100円
458百万円
世界シェールガス株ファンド 北米を中心としたエネルギーに関連する
世界の株式
7月7日 17,902円
-41円
100円
7,100円
647百万円