| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 9月13日 | 17,356円 ・ -104円 | 100円 ・ 4,200円 | 25,087百万円 |
| CAMベトナムファンド | ベトナム株式 | 9月13日 | 25,192円 ・ -153円 | 0円 ・ 2,240円 | 4,430百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 9月13日 | 10,037円 ・ -17円 | 0円 ・ 13,850円 | 639百万円 |
| アセアンCAM-VIPファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 | 9月13日 | 14,123円 ・ -80円 | 100円 ・ 8,400円 | 415百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 | ツーリズムに関連する世界の株式 | 9月13日 | 11,018円 ・ +15円 | 100円 ・ 400円 | 10,763百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 | バイオ医薬に関連する世界の株式 | 9月13日 | 11,480円 ・ -68円 | 100円 ・ 100円 | 1,286百万円 |
| オーケストラ ファンド （成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 9月13日 | 11,337円 ・ -8円 | 0円 ・ 0円 | 6,632百万円 |
| オーケストラ ファンド （安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 9月13日 | 10,636円 ・ -19円 | 0円 ・ 0円 | 3,711百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 9月13日 | 20,565円 ・ -119円 | 0円 ・ 100円 | 521百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 | 9月13日 | 17,048円 ・ -13円 | 100円 ・ 7,000円 | 633百万円 |
