基準価額の基準日：4月3日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 4月3日 | 20,775円 -1円 |
100円 4,800円 |
26,536百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 4月3日 | 11,778円 0円 |
0円 0円 |
929百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 4月3日 | 28,683円 -139円 |
0円 2,240円 |
4,336百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 4月3日 | 9,814円 +54円 |
0円 13,850円 |
510百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
4月3日 | 13,991円 -93円 |
100円 8,700円 |
336百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 4月3日 | 15,428円 -38円 |
100円 700円 |
7,523百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 4月3日 | 15,617円 +89円 |
100円 300円 |
604百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
4月3日 | 12,748円 +59円 |
0円 0円 |
8,239百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
4月3日 | 11,632円 +49円 |
0円 0円 |
3,798百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
4月3日 | 25,443円 +419円 |
100円 7,300円 |
1,234百万円 |
