| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 1月22日 | 18,350円 ・ -80円 | 100円 ・ 4,300円 | 25,686百万円 |
| CAMベトナムファンド | ベトナム株式 | 1月22日 | 26,643円 ・ -105円 | 0円 ・ 2,240円 | 4,523百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 1月22日 | 9,827円 ・ -61円 | 0円 ・ 13,850円 | 618百万円 |
| アセアンCAM-VIPファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 | 1月22日 | 13,864円 ・ -28円 | 100円 ・ 8,500円 | 544百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 | ツーリズムに関連する世界の株式 | 1月22日 | 13,663円 ・ +116円 | 100円 ・ 500円 | 11,476百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 | バイオ医薬に関連する世界の株式 | 1月22日 | 11,470円 ・ +228円 | 100円 ・ 200円 | 1,131百万円 |
| オーケストラ ファンド （成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 1月22日 | 12,195円 ・ +27円 | 0円 ・ 0円 | 7,763百万円 |
| オーケストラ ファンド （安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 1月22日 | 11,133円 ・ +6円 | 0円 ・ 0円 | 3,991百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 1月22日 | 22,812円 ・ +365円 | 0円 ・ 100円 | 478百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 | 1月22日 | 20,201円 ・ -82円 | 100円 ・ 7,000円 | 755百万円 |
