| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 7月18日 | 18,387円 +143円 |
100円 4,500円 |
24,815百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 7月18日 | 10,271円 +80円 |
- - |
420百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 7月18日 | 26,175円 +138円 |
0円 2,240円 |
4,197百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 7月18日 | 9,895円 -53円 |
0円 13,850円 |
557百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
7月18日 | 13,738円 +23円 |
100円 8,600円 |
524百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 7月18日 | 14,447円 +169円 |
100円 600円 |
9,686百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 7月18日 | 11,156円 +58円 |
0円 200円 |
998百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月18日 | 11,791円 +32円 |
0円 0円 |
8,063百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月18日 | 10,993円 +14円 |
0円 0円 |
3,948百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 7月18日 | 24,798円 -23円 |
0円 100円 |
455百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
7月18日 | 18,173円 +100円 |
100円 7,100円 |
653百万円 |
