| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 5月16日 | 16,434円 -135円 |
100円 4,400円 |
22,324百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 5月16日 | 9,140円 -74円 |
- - |
287百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 5月16日 | 23,571円 -173円 |
0円 2,240円 |
3,901百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 5月16日 | 10,248円 -210円 |
0円 13,850円 |
610百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
5月16日 | 13,198円 -150円 |
100円 8,500円 |
508百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 5月16日 | 12,903円 -131円 |
100円 500円 |
9,410百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 5月16日 | 9,502円 +116円 |
0円 200円 |
876百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
5月16日 | 11,364円 -39円 |
0円 0円 |
7,426百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
5月16日 | 10,653円 -34円 |
0円 0円 |
3,865百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 5月16日 | 23,438円 +246円 |
0円 100円 |
473百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
5月16日 | 17,508円 -119円 |
100円 7,100円 |
637百万円 |
