キャピタル アセットマネジメント株式会社

ファンド一覧

基準価額一覧

ファンド名 主な投資対象の特徴 基準日 基準価額
前日比
分配金額 (直近)
(累計)
純資産総額
ベトナム成長株インカムファンド ベトナム株式 7月4日 16,857円
+58円
100円
4,500円
22,764百万円
ベトナム成長株ファンド(年1回決算型) ベトナム株式 7月4日 9,424円
+33円
-
-
365百万円
CAMベトナムファンド ベトナム株式 7月4日 24,168円
+80円
0円
2,240円
3,876百万円
フィリピン株ファンド フィリピン株式 7月4日 10,059円
+181円
0円
13,850円
586百万円
アセアンCAM-VIPファンド ベトナム・インドネシア・フィリピン
の株式
7月4日 13,172円
+115円
100円
8,600円
503百万円
世界ツーリズム株式ファンド
 愛称:世界の旅
ツーリズムに関連する世界の株式 7月4日 13,861円
+229円
100円
600円
9,688百万円
世界バイオ医薬株式ファンド
 愛称:世界の薬
バイオ医薬に関連する世界の株式 7月4日 10,482円
+135円
0円
200円
941百万円
オーケストラ ファンド(成長コース) ファンド・オブ・ファンズ方式による
多種多様な世界の資産
7月4日 11,602円
+71円
0円
0円
7,884百万円
オーケストラ ファンド(安定コース) ファンド・オブ・ファンズ方式による
多種多様な世界の資産
7月4日 10,842円
+56円
0円
0円
3,864百万円
アドバンテージ日本株式ファンド 日本株式 7月4日 24,685円
+37円
0円
100円
457百万円
世界シェールガス株ファンド 北米を中心としたエネルギーに関連する
世界の株式
7月4日 17,943円
+109円
100円
7,100円
649百万円