基準価額の基準日：4月22日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 4月22日 | 21,740円 -74円 |
100円 4,800円 |
27,775百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 4月22日 | 12,300円 -40円 |
0円 0円 |
1,010百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 4月22日 | 29,288円 -205円 |
0円 2,240円 |
4,434百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 4月22日 | 9,857円 +26円 |
0円 13,850円 |
513百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
4月22日 | 14,458円 +28円 |
100円 8,700円 |
346百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 4月22日 | 16,374円 -333円 |
100円 700円 |
7,896百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 4月22日 | 15,916円 -107円 |
100円 300円 |
609百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
4月22日 | 13,035円 -7円 |
0円 0円 |
8,365百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
4月22日 | 11,819円 0円 |
0円 0円 |
3,852百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
4月22日 | 23,891円 +361円 |
100円 7,300円 |
794百万円 |
