基準価額の基準日：7月13日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 7月13日 | 21,417円 -224円 |
100円 4,900円 |
27,118百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 7月13日 | 12,172円 -124円 |
0円 0円 |
1,146百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 7月13日 | 28,284円 -277円 |
0円 2,240円 |
4,152百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 7月13日 | 10,245円 +126円 |
0円 13,850円 |
536百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
7月13日 | 13,497円 +21円 |
100円 8,800円 |
313百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 7月13日 | 17,009円 +65円 |
100円 800円 |
7,507百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月13日 | 13,413円 +31円 |
0円 0円 |
8,920百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月13日 | 12,026円 +25円 |
0円 0円 |
3,932百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
7月13日 | 24,933円 +47円 |
100円 7,300円 |
743百万円 |
