| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 7月7日 | 16,945円 +88円 |
100円 4,500円 |
22,891百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 7月7日 | 9,471円 +47円 |
- - |
370百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 7月7日 | 24,280円 +112円 |
0円 2,240円 |
3,894百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 7月7日 | 9,908円 -151円 |
0円 13,850円 |
577百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
7月7日 | 13,156円 -16円 |
100円 8,600円 |
502百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 7月7日 | 13,801円 -60円 |
100円 600円 |
9,616百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 7月7日 | 10,464円 -18円 |
0円 200円 |
940百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月7日 | 11,599円 -3円 |
0円 0円 |
7,882百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
7月7日 | 10,836円 -6円 |
0円 0円 |
3,867百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 7月7日 | 24,734円 +49円 |
0円 100円 |
458百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
7月7日 | 17,902円 -41円 |
100円 7,100円 |
647百万円 |
