基準価額の基準日：1月16日
| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 1月16日 | 22,983円 -369円 |
100円 4,700円 |
29,423百万円 |
| ベトナム成長株ファンド（年１回決算型） | ベトナム株式 | 1月16日 | 12,939円 -212円 |
0円 0円 |
774百万円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | ベトナム株式 | 1月16日 | 30,401円 -191円 |
0円 2,240円 |
4,627百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 1月16日 | 10,642円 +186円 |
0円 13,850円 |
565百万円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
1月16日 | 15,357円 +40円 |
100円 8,700円 |
424百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 1月16日 | 16,256円 +17円 |
100円 700円 |
8,392百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 1月16日 | 15,349円 -262円 |
100円 300円 |
707百万円 |
| オーケストラ ファンド（成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
1月16日 | 12,938円 +23円 |
0円 0円 |
8,489百万円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
1月16日 | 11,790円 +19円 |
0円 0円 |
3,922百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 |
1月16日 | 20,310円 -92円 |
100円 7,200円 |
677百万円 |
