| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 10月7日 | 18,327円 ・ +133円 | 100円 ・ 4,200円 | 26,362百万円 |
| CAMベトナムファンド | ベトナム株式 | 10月7日 | 26,694円 ・ +218円 | 0円 ・ 2,240円 | 4,659百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 10月7日 | 11,230円 ・ +284円 | 0円 ・ 13,850円 | 712百万円 |
| アセアンCAM-VIPファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 | 10月7日 | 14,876円 ・ +129円 | 100円 ・ 8,400円 | 482百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 | ツーリズムに関連する世界の株式 | 10月7日 | 12,264円 ・ +336円 | 100円 ・ 400円 | 11,921百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 | バイオ医薬に関連する世界の株式 | 10月7日 | 11,706円 ・ +251円 | 100円 ・ 100円 | 1,278百万円 |
| オーケストラ ファンド （成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 10月7日 | 11,835円 ・ +71円 | 0円 ・ 0円 | 6,916百万円 |
| オーケストラ ファンド （安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 10月7日 | 10,958円 ・ +35円 | 0円 ・ 0円 | 3,835百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 10月7日 | 22,191円 ・ +378円 | 0円 ・ 100円 | 545百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 | 10月7日 | 19,352円 ・ +390円 | 100円 ・ 7,000円 | 714百万円 |
