ファンドに関する公告

• 2024年9月13日   「オーケストラ　ファンド（安定コース）」「オーケストラ　ファンド（成長コース）」の組入ファンドの保有明細開示について     NEW
• 2024年3月29日   「知的資本日本株ファンド」償還運用報告書(全体版)   
• 2024年3月18日   「オーケストラ　ファンド（安定コース）」「オーケストラ　ファンド（成長コース）」の組入ファンドの保有明細開示について   
• 2024年3月13日   「オーケストラ ファンド（安定コース）/ オーケストラ　ファンド（成長コース）」の信託期間に関する信託約款変更のお知らせ   
• 2024年2月22日   「知的資本日本株ファンド」運用報告書（全体版）第6期   
• 2024年1月17日   「知的資本日本株ファンド」信託終了(繰上償還)のお知らせ   
• 2023年12月22日   新NISA制度の成長投資枠対象ファンド「世界バイオ医薬株式ファンド」   
• 2023年12月22日   「知的資本日本株ファンド」信託の終了（予定）のお知らせ   
• 2023年12月1日   新NISA制度における成長投資枠対象ファンドの変更   
• 2023年10月2日「CAM ESG 日本株ファンド」証券投資信託約款変更に関する書面決議の決定のお知らせ  
• 2023年9月7日 「CAM ESG 日本株ファンド」証券投資信託約款変更に関する書面決議のお知らせ  
• 2023年8月25日   新NISA制度に係る投資信託約款変更のお知らせ   
• 2023年4月20日「ESG GOLD」償還運用報告書（全体版）   
• 2023年4月20日「ICJ GOLD」償還運用報告書（全体版）   
• 2023年3月2日「ESG GOLD」信託の終了（繰上償還）のお知らせ   
• 2023年3月1日「ICJ GOLD」信託の終了（繰上償還）のお知らせ   
• 2022年6月17日「アセアンワールド ファンド」償還運用報告書（全体版）   
• 2022年3月31日「アセアンワールド　ファンド」信託の終了（繰上償還）のお知らせ  
• 2022年3月7日「アセアンワールドファンド」　信託の終了（予定）のお知らせ  
• 2021年12月14日「アセアンワールド ファンド」　信用リスク集中回避のための対応実施のお知らせ  
• 2021年7月16日「アセアンワールド ファンド」　信用リスク集中回避のための対応実施のお知らせ  
• 2021年4月15日「ドバイ・アブダビ株ファンド」償還運用報告書（全体版）  
• 2021年4月15日「CAMユーロ経済ファンド」償還運用報告書（全体版）  
• 2021年3月11日「アセアンCAM-VIPファンド」　信用リスク集中回避のための対応実施のお知らせ  
• 2020年12月29日「CAMユーロ経済ファンド」信託の終了（繰上償還）のお知らせ  
• 2020年12月4日「CAMユーロ経済ファンド」信託の終了（予定）のお知らせ  
• 2020年11月17日「CAMインドシナ5カ国ファンド」償還運用報告書（全体版）のお知らせ  
• 2020年10月28日「ドバイ・アブダビ株ファンド」信託終了（満期償還）のお知らせ  
• 2020年7月20日「インドネシア成長株インカムファンド」償還運用報告書（全体版）  
• 2020年7月20日「CAMインドシナ5カ国ファンド」信託終了（繰上償還）決定のお知らせ  
• 2020年6月24日「CAMインドシナ5カ国ファンド」信託終了（予定）のお知らせ  
• 2020年6月10日「ＣＡＭ優先出資証券ファンド（為替ヘッジあり）」償還運用報告書（全体版）  
• 2020年6月10日「ＣＡＭ優先出資証券ファンド通貨選択型（米ドルコース）」償還運用報告書（全体版）  
• 2020年4月27日「インドネシア成長株インカムファンド」信託終了（繰上償還）決定のお知らせ  
• 2020年4月10日「CAMインドシナ５カ国ファンド」　信用リスク集中回避のための対応実施のお知らせ  
• 2020年4月2日「インドネシア成長株インカムファンド」信託の終了（予定）のお知らせ  
• 2020年3月17日「世界ヘルスケア関連リートファンド（毎月分配型）」償還運用報告書（全体版））  
• 2020年3月17日「世界ヘルスケア関連リートファンド（為替ヘッジ付）」償還運用報告書（全体版））  
• 2020年3月17日「世界ヘルスケア関連リートファンド（為替ヘッジなし）」償還運用報告書（全体版）  
• 2020年3月6日 「ＣＡＭ優先出資証券ファンド（為替ヘッジあり）／　通貨選択型（米ドルコース）」信託の終了（繰上償還）決定のお知らせ  
• 2020年2月19日 「ＣＡＭ優先出資証券ファンド（為替ヘッジあり）／　通貨選択型（米ドルコース）」 信託の終了（予定）のお知らせ  
• 2020年1月14日 「ＣＡＭアセアン7ファンド」償還運用報告書（全体版）  
• 2019年12月23日 「南アフリカ株ファンド」償還運用報告書（全体版）  
• 2019年12月4日　「CAMインドシナ５カ国ファンド」　信用リスク集中回避のための対応実施のお知らせについて  
• 2019年11月25日 「世界ヘルスケア関連リートファンド（毎月分配型）」信託終了（繰上償還）決定のお知らせ  
• 2019年11月25日 「世界ヘルスケア関連リートファンド（為替ヘッジ付）」信託終了（繰上償還）決定のお知らせ  
• 2019年11月25日 「世界ヘルスケア関連リートファンド（為替ヘッジなし）」信託終了（繰上償還）決定のお知らせ  
• 2019年11月20日 「ベトナム成長株インカムファンド」目論見書更新に伴うお知らせ  
• 2019年11月13日 「東京再開発ファンド」償還運用報告書（全体版）  
• 2019年11月13日 「東京再開発ファンド（米ドルコース）通貨選択型」償還運用報告書（全体版）  
• 2019年11月13日 「東京再開発ファンド（ユーロコース）通貨選択型」償還運用報告書（全体版）  
• 2019年11月13日 「ドバイ・アブダビ株ファンド」目論見書更新に伴うお知らせ  
• 2019年10月31日 「世界ヘルスケア関連 リートファンド（毎月分配型）」 信託の終了（予定）のお知らせ  
• 2019年10月31日 「世界ヘルスケア関連 リートファンド（為替ヘッジ付）」 信託の終了（予定）のお知らせ  
• 2019年10月31日 「世界ヘルスケア関連リートファンド（為替ヘッジなし）」 信託の終了（予定）のお知らせ  
• 2019年9月10日 「CAMベトナムファンド」目論見書更新に伴うお知らせ  
• 2019年8月20日 「フィリピン株ファンド」目論見書更新に伴うお知らせ  
• 2019年8月19日 「東京再開発ファンド/東京再開発ファンド（米ドルコース）通貨選択型/東京再開発ファンド（ユーロコース）通貨選択型」信託終了（繰上償還）決定のお知らせ  
• 2019年8月19日 「南アフリカ株ファンド」信託終了（繰上償還）決定のお知らせ  
• 2019年8月19日 「CAMアセアン７ファンド」信託終了（繰上償還）決定のお知らせ  
• 2019年7月24日 「世界ヘルスケア関連リートファンド」シリーズ　信用リスク集中回避のための対応実施のお知らせについて  
• 2019年7月22日 「東京再開発ファンド／（米ドルコース）／（ユーロコース）通貨選択型」 信託の終了（予定）のお知らせ  
• 2019年7月22日 「南アフリカ株ファンド」 信託の終了（予定）のお知らせ  
• 2019年7月22日 「CAMアセアン７ファンド」 信託の終了（予定）のお知らせ  
• 2019年6月21日 「高金利投信（毎月分配型）」償還運用報告書（全体版）  
• 2019年6月21日 「ＣＡＭ世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（３ヶ月決算型）」償還運用報告書（全体版）  
• 2019年6月21日 「ＣＡＭ世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジなし）（３ヶ月決算型）」償還運用報告書（全体版）  
• 2019年6月21日 「ＣＡＭ世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）」償還運用報告書（全体版）  
• 2019年6月21日 「ＣＡＭ世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジなし）」償還運用報告書（全体版）  
• 2019年5月10日 「高金利投信（毎月分配型）」運用報告書全体版　第19 作成期（第108－113期）  
• 2019年2月19日 「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド」シリーズ　信託終了(繰上償還)決定のお知らせ  
• 2019年2月19日 「高金利投信（毎月分配型）」信託終了(繰上償還)決定のお知らせ  
• 2019年2月4日 「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）」信託終了（予定）のお知らせ  
• 2019年2月4日 「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）　（3ケ月決算型）」信託終了（予定）のお知らせ  
• 2019年2月4日 「高金利投信（毎月分配型）」信託終了（予定）のお知らせ  
• 2018年11月19日 「世界ヘルスケア関連リートファンド」シリーズ　信用リスク集中回避のための対応実施のお知らせについて  
• 2018年10月30日 「CAM優先出資証券ファンド 積立型（為替ヘッジなし）」償還内容の御報告  
• 2018年10月30日 「CAM優先出資証券ファンド 積立型（為替ヘッジあり）」償還内容の御報告  
• 2018年08月22日 「CAM優先出資証券ファンド 積立型（為替ヘッジあり）」「CAM優先出資証券ファンド 積立型（為替ヘッジなし）」信託終了（繰上償還）のお知らせ  
• 2017年10月11日 「CAMユーロ経済ファンド」信用リスク集中回避のための対応実施のお知らせについて  
• 2017年03月08日 「CAM欧州インフラ株式ファンド」信託の終了に関する書面決議結果について  
• 2017年02月21日 「CAM欧州インフラ株式ファンド」信託終了予定のお知らせ  

決算公告

• 第21期（令和6年3月期）貸借対照表  
• 第20期（令和5年3月期）貸借対照表  
• 第19期（令和4年3月期）貸借対照表  
• 第18期（令和3年3月期）貸借対照表  
• 第17期（令和2年3月期）貸借対照表  
• 第16期（平成31年3月期）貸借対照表  
• 第15期（平成30年3月期）貸借対照表  
• 第14期（平成29年3月期）貸借対照表  
• 第13期（平成28年3月期）貸借対照表  
• 第12期（平成27年3月期）貸借対照表  
• 第11期（平成26年3月期）貸借対照表  
• 第10期（平成25年3月期）貸借対照表  
• 第9期（平成24年3月期）貸借対照表